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| 基金全稱 | 諾安優(yōu)化配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安優(yōu)化配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006025（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2018年07月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年09月20日 / 2.541億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.57億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.2722億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉慧影 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價指數(shù)收益率*15%+金融機構(gòu)人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將采取戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相結(jié)合的資產(chǎn)配置策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、政策變化、市場環(huán)境的變化,在長期資產(chǎn)配置保持穩(wěn)定的前提下,積極進行短期資產(chǎn)靈活配置,力圖通過時機選擇構(gòu)建在承受一定風(fēng)險前提下獲取較高收益的資產(chǎn)組合。 本基金實施大類資產(chǎn)配置策略過程中還將根據(jù)各類證券的風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)優(yōu)化投資組合,以規(guī)避或控制市場風(fēng)險,提高基金收益率。 股票投資策略 本基金采用GARP(Growth at a Reasonable Price)的投資策略,通過優(yōu)選具有良好成長性、成長質(zhì)量優(yōu)良、估值相對合理的股票進行投資,以謀求超額收益。本基金采用“自下而上”的選股方法,充分發(fā)揮管理人的研究優(yōu)勢,對企業(yè)的內(nèi)在價值進行深入細致的分析,本基金主要從公司的成長性與股票估值兩個方面進行篩選: (1)公司成長性分析 本基金將通過分析上市公司的經(jīng)營模式、產(chǎn)品研發(fā)能力、公司治理等多方面的運營管理能力,判斷公司的核心價值與成長能力,選擇具有良好成長潛力的上市公司股票。 經(jīng)營模式方面,選擇主營業(yè)務(wù)鮮明、行業(yè)地位突出、產(chǎn)品與服務(wù)符合行業(yè)發(fā)展趨勢的上市公司股票;產(chǎn)品研發(fā)能力方面,選擇具有較強的自主創(chuàng)新和市場拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,選擇公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理水平較高的上市公司股票。 (2)股票估值分析 本基金通過對上市公司內(nèi)在價值、相對價值、收購價值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標,給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合理的公司。 本基金將結(jié)合公司成長性以及股票估值分析的基本結(jié)論,選擇具有競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的股票,組建并動態(tài)調(diào)整股票庫?；鸾?jīng)理將按照本基金的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險收益特征后,根據(jù)市場波動情況構(gòu)建股票組合并進行動態(tài)調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,根據(jù)市場情況,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;投資者可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,預(yù)期風(fēng)險與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金,屬于中高風(fēng)險、中高收益的基金品種。