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| 基金全稱 | 東吳鼎泰純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東吳鼎泰純債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006026（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年08月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月02日 / 18.300億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.38億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3381億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邵笛、杜澄楷 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.09元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國債券綜合財(cái)富指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單及其他貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
本基金在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場(chǎng)綜合研判的基礎(chǔ)上,通過自上而下的宏觀分析和自下而上的個(gè)券研究,使用主動(dòng)管理、數(shù)量投資和組合投資的投資手段,追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展和變動(dòng)趨勢(shì),基于對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策和債券市場(chǎng)的綜合研判,在遵守有關(guān)投資限制規(guī)定的前提下,靈活運(yùn)用投資策略,配置基金資產(chǎn),力爭(zhēng)在保障基金資產(chǎn)流動(dòng)性和本金安全的前提下實(shí)現(xiàn)投資組合收益的最大化。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中具有中低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的品種。