掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 格林泓鑫純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 格林泓鑫純債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006185（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年09月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年10月29日 / 3.335億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.77億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.7366億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 尹子昕、吳慧娟 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.21元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在分析和判斷國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、宏觀調(diào)控政策、資金供求關(guān)系、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信用利差狀況和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等重要因素的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合倉(cāng)位、久期和債券配置結(jié)構(gòu),精選債券,控制風(fēng)險(xiǎn),獲取收益。 1、債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時(shí)又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 2、久期管理策略 本基金將根據(jù)對(duì)利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益,在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 3、收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 4、信用債券投資策略 本基金將主要通過(guò)買入并持有信用風(fēng)險(xiǎn)可承擔(dān)、期限與收益率相對(duì)合理的信用 債券產(chǎn)品,獲取票息收益。此外,本基金還將通過(guò)對(duì)內(nèi)外部評(píng)級(jí)、利差曲線研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷,主動(dòng)采用信用利差投資策略,獲取利差收益。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 由于中小企業(yè)私募債券采取非公開方式發(fā)行和交易,并限制投資者數(shù)量上限,整體流動(dòng)性相對(duì)較差。同時(shí),受到發(fā)債主體資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營(yíng)波動(dòng)性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差的影響,整體的信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。中小企業(yè)私募債券的這兩個(gè)特點(diǎn)要求在具體的投資過(guò)程中,應(yīng)采取更為謹(jǐn)慎的投資策略。 本基金將分析和跟蹤該類債券發(fā)債主體的信用基本面,并綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動(dòng)性等要素,確定最終的投資決策。作為開放式基金,本基金將嚴(yán)格控制該類債券占基金凈資產(chǎn)的比例,對(duì)于有一定信用風(fēng)險(xiǎn)隱患的個(gè)券,基于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的考慮,本基金將及時(shí)減倉(cāng)。 6、國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 此外,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將適度參與回購(gòu)交易等投資,以增加收益。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行定性和定量的全方面分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策,力求在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本基金的收益。 8、其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且持有人無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型、股票型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)和較低預(yù)期收益產(chǎn)品。