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| 基金全稱 | 諾德新生活混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德新生活混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006887（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年02月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年03月28日 / 2.268億份 |
| 資產規(guī)模 | 2.75億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.7794億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 周建勝 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 60%×滬深300指數收益率+40%×中國債券總指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過重點投資與新生活主題相關的優(yōu)質企業(yè),在充分控制投資風險的前提下,力求實現基金資產的長期、穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、權證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金參與股指期貨、國債期貨交易,應符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業(yè)務規(guī)則。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
1、資產配置策略 本基金采取相對穩(wěn)定的資產配置策略。在具體大類資產配置過程中,本基金將使用定量與定性相結合的研究方法對宏觀經濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進行研究和預測,結合動態(tài)資產配置模型、基于投資時鐘理論的資產配置模型等經濟模型,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風險收益特征,確定合適的資產配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 2、股票投資策略 (1)新生活主題及其相關行業(yè)的界定 本基金所指的新生活主題上市公司是指能夠順應社會發(fā)展趨勢,為滿足居民物質和精神生活需求、提升居民生活品質,直接或間接提供相關產品、服務或解決方案的上市公司。 新生活主題相關行業(yè)主要包括: 1)為滿足居民的物質精神生活的需要,可供居民直接購買優(yōu)質產品和服務的行業(yè),包括食品飲料、家用電器、醫(yī)藥生物、紡織服裝、汽車等基礎型消費行業(yè),以及傳媒、休閑服務、銀行、非銀金融、商業(yè)貿易等服務型消費行業(yè)。 2)通過科技進步與創(chuàng)新,為居民新生活中高品質消費品的制造及應用提供先進技術和設備等的行業(yè),包括電子、計算機、通信、電氣設備、機械設備等。 對于以上行業(yè)之外的行業(yè),如果其中某些細分行業(yè)對滿足美好新生活的需要具有積極的作用,符合新生活的主題,本基金也將對這些細分行業(yè)的公司進行投資。 未來隨著政策或市場環(huán)境發(fā)生變化導致本基金對新生活的界定范圍發(fā)生變動,本基金可動態(tài)調整對上述主題界定的標準并在更新的招募說明書中進行公告,無需召開基金份額持有人大會。 (2)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對國內外宏觀經濟趨勢、國內外政策的導向、人民生活水平提升的需求以及科技進步的前進方向的深入研究,從需求條件、生產要素、相關產業(yè)配合等多維度分析具有國家競爭優(yōu)勢的產業(yè)和產業(yè)集群,選擇處于上升周期、高景氣度的優(yōu)勢行業(yè)作為重點行業(yè)配置領域。 (3)個股投資策略 對于與“新生活”相關的上市公司,通過對公司在無形資產、轉移成本、網絡效應、成本優(yōu)勢等主要經濟護城河來源進行分析,深度挖掘可長期持續(xù)保持超額收益的龍頭企業(yè)。買入前對企業(yè)的經濟護城河深入分析,分辨真假護城河,買入后緊密跟蹤,定期對護城河因素進行全面評估。 具體而言,對于與“新生活”相關的上市公司,本基金將采用定量與定性相結合的研究方法進行投資。 首先,本基金基于公司財務指標分析公司的價值,選擇盈利能力較強、資產負債表良好、現金流充裕的公司。考察指標包括成長性指標(主營業(yè)務收入增長率、息稅折舊前利潤增長率、凈利潤增長率、現金流)、盈利指標(毛利率、凈資產收益率、投資回報率、企業(yè)凈利潤率)等指標。同時結合相關財務模型的分析,形成對標的股票的初步判斷。 其次,公司投資研究人員將通過理論分析和實地調研等基本面研究方法深入解析公司未來投資價值的驅動因素,重點從以下幾個角度進行研究: ①政策影響:目前的宏觀經濟政策和產業(yè)政策對公司未來的發(fā)展具有實質性的利好,可以為公司的發(fā)展提供良好的外部環(huán)境; ②市場空間:公司所處的是一個景氣度較高的行業(yè),整個市場空間是在不斷擴大的; ③競爭格局:公司在行業(yè)內處于寡頭壟斷或者絕對壟斷的低位,抑或公司所處的競爭格局很分散,但公司具有一定優(yōu)勢能夠使得自己的集中度不斷提升; ④技術升級:公司的核心生產技術符合國家科技創(chuàng)新的方針和經濟社會發(fā)展的內在需求,且存在技術壁壘; ⑤公司治理:公司股權結構穩(wěn)定,管理層利益深度綁定,激勵機制到位,內部管理體系順暢。 3、債券投資策略 根據本基金資產總體配置計劃,債券資產投資組合的構建將通過“自上而下”的過程,即首先根據對國內外經濟形勢的預測,分析市場投資環(huán)境的變化趨勢,重點關注利率趨勢變化;其次,在判斷利率變動趨勢時,全面分析宏觀經濟、貨幣政策與財政政策、債券市場政策趨勢、物價水平變化趨勢等因素,對利率走勢形成合理預期。然后,在此基礎上本基金將使用“自下而上”的投資策略,考慮債券的信用等級、期限、品種、流動性、交易市場等因素,依據收益率曲線、久期、凸性等指標和相對價值分析研究建立以嚴格控制久期、控制個券風險暴露度和控制信用風險暴露度為核心的由不同類型、不同期限債券品種構成的債券資產投資組合,并動態(tài)實施對投資組合的管理調整,以獲取超出比較基準的長期穩(wěn)定回報。 4、可轉換債券的投資策略 可轉換債券兼具股性和債性的雙重特征,其內在價值主要取決于其股權價值、債券價值和轉換期權價值。同時,由于市場的流動性因素影響,可轉換債券的市場交易價格相對于其內在價值會存在不同程度的溢價。本基金將通過對可轉換債券內在價值的評估,選擇投資價值相對低估的可轉換債券。 5、資產支持證券投資策略 資產支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產的構成及信用風險和提取償還率等多種因素影響,其估值方法主要是以根據長期歷史統(tǒng)計數據建立的數量化模型為基礎。本基金將分析資產支持證券的資產特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權定價模型,對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 6、衍生品投資策略 ①股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風險為原則,以套期保值為目的,謹慎參與股指期貨投資。本基金通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構建相應的頭寸,以調整投資組合的風險暴露,降低系統(tǒng)性風險。本基金還將利用股指期貨作為組合流動性管理工具,降低現貨市場流動性不足導致的沖擊成本過高的風險,提高基金的建倉或變現效率。 ②國債期貨投資策略 本基金對國債期貨的投資以套期保值、回避市場風險為主要目的,結合國債交易市場和期貨市場的基本面及資金面情況,對國債市場走勢做出判斷,以作為確定國債期貨的頭寸方向和額度的依據,從而進行多頭或空頭的套期保值等操作,獲取超額收益。 7、權證投資策略 本基金將在嚴格控制風險的前提下,主動進行權證投資?；饳嘧C投資將以價值分析為基礎,充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特征,通過資產配置、品種與類屬選擇,追求基金資產穩(wěn)定的當期收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與托管人協(xié)商一致在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,調整基金收益分配原則,并于實施日前在指定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。