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| 基金全稱 | 博道遠航混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道遠航混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007126（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年03月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年04月30日 / 3.627億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 21.28億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 15.5178億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊夢 | 成立來分紅 | 每份累計0.23元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過積極主動的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期增值,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金為混合型基金,充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結合形成對不同資產(chǎn)市場表現(xiàn)的預測和判斷,根據(jù)對宏觀基本面、指數(shù)價量特征、風險偏好、資金流向等多方面因素的分析,確定和調(diào)整資產(chǎn)配置比例,以盡可能規(guī)避或控制市場風險。 2、股票投資策略 首先,篩選出滿足一定基本面要求的公司,構建備選股票池。主要篩選標準包括但不限于:剔出風險股票,公司具有一定盈利能力等。 然后,本基金參照多因子選股思路,根據(jù)對市場環(huán)境以及股票估值、成長、盈利能力、營運質(zhì)量、事件性因素、價量特征等因子表現(xiàn)的判斷,挑選個股并動態(tài)調(diào)整個股配置權重。 3、債券投資策略 本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析, 自上而下決定資產(chǎn)配置及組合久期,精選個券,構造債券組合。在具體操作中,本基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優(yōu)良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 在對市場利率環(huán)境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。 6、股指期貨投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優(yōu)化為目的,根據(jù)屆時法律法規(guī)的相關規(guī)定,在充分評估衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 7、存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。