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| 基金全稱 | 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007177（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年08月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年09月27日 / 6.550億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.84億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.9986億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 胡羿 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.29元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×35%+恒生指數(shù)收益率×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
1、股票投資策略 (1)本基金股票投資策略是通過(guò)用不同層次的機(jī)器人(模型)共同實(shí)現(xiàn)既定的投資目標(biāo)。 (2)通過(guò)資產(chǎn)配置模型確定股票、債券大類資產(chǎn)配置比例。在股票吸引力較高的區(qū)域,增加股票的配置比例,反之,則增加債券的配置比率,通過(guò)控制策略整體波動(dòng)率,規(guī)避極端風(fēng)險(xiǎn)。 (3)根據(jù)細(xì)分行業(yè)的學(xué)習(xí)模型驅(qū)動(dòng),決定各板塊內(nèi)行業(yè)資金倉(cāng)位,同時(shí)分別優(yōu)化其各個(gè)子策略。 (4)將各個(gè)子策略的倉(cāng)位權(quán)重與板塊的資金權(quán)重,合成完整的策略。同時(shí)返回結(jié)果信號(hào),不斷迭代,優(yōu)化機(jī)器人的工作能力。 2、風(fēng)險(xiǎn)管理策略: 本基金設(shè)置一系列風(fēng)控控制機(jī)制進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 夏普率的訓(xùn)練機(jī)制——風(fēng)險(xiǎn)在模型構(gòu)建最開始就已經(jīng)考慮 優(yōu)勝劣汰機(jī)制——機(jī)器人動(dòng)態(tài)調(diào)整,及時(shí)關(guān)掉不工作的機(jī)器人 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算機(jī)制——自上而下大類行業(yè)配置,細(xì)分子行業(yè)根據(jù)信心水平給予風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 3、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 4、債券投資策略 在債券投資方面,本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策、市場(chǎng)供需、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化等因素的分析,形成對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)的判斷,并根據(jù)利率期限結(jié)構(gòu)的變動(dòng)進(jìn)行期限結(jié)構(gòu)的調(diào)整。同時(shí)對(duì)不同類型的債券在收益率、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場(chǎng)上進(jìn)行配置,以尋求收益性、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償間的最佳平衡點(diǎn)。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察,分析資產(chǎn)支持證券底層資產(chǎn)信用狀況變化,并預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響情況,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。 6、可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金可投資可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債或含贖回或回售權(quán)的債券等,這類債券賦予債權(quán)人或債務(wù)人某種期權(quán),比普通的債券更為靈活。本基金將采用專業(yè)的分析和計(jì)算方法,綜合考慮可轉(zhuǎn)債的久期、票面利率、風(fēng)險(xiǎn)等債券因素以及期權(quán)價(jià)格,力求選擇被市場(chǎng)低估的品種,獲得超額收益。 7、證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對(duì)可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對(duì)擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動(dòng)性分析和監(jiān)測(cè),盡量選擇流動(dòng)性相對(duì)較好的品種進(jìn)行投資,并適當(dāng)控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動(dòng)性。 8、衍生產(chǎn)品投資策略 (1)股指期貨、國(guó)債期貨投資策略 本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨。若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 (2)權(quán)證投資策略 本基金將權(quán)證的投資作為提高基金投資組合收益的輔助手段。根據(jù)權(quán)證對(duì)應(yīng)公司基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)股票權(quán)證的非理性定價(jià);利用權(quán)證衍生工具的特性,通過(guò)權(quán)證與證券的組合投資,來(lái)達(dá)到改善組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的目的。 9、為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。
1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最少為1次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%; 5、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為混合型基金,在證券投資基金中屬于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平中等的投資品種,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。