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| 基金全稱 | 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007217（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年08月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年09月27日 / 6.550億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.23億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1994億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 胡羿 | 成立來分紅 | 每份累計0.28元（5次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×60%+上證國債指數(shù)收益率×35%+恒生指數(shù)收益率×5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
嚴格控制風險和保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。 本基金可參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
1、股票投資策略 (1)本基金股票投資策略是通過用不同層次的機器人(模型)共同實現(xiàn)既定的投資目標。 (2)通過資產(chǎn)配置模型確定股票、債券大類資產(chǎn)配置比例。在股票吸引力較高的區(qū)域,增加股票的配置比例,反之,則增加債券的配置比率,通過控制策略整體波動率,規(guī)避極端風險。 (3)根據(jù)細分行業(yè)的學習模型驅動,決定各板塊內行業(yè)資金倉位,同時分別優(yōu)化其各個子策略。 (4)將各個子策略的倉位權重與板塊的資金權重,合成完整的策略。同時返回結果信號,不斷迭代,優(yōu)化機器人的工作能力。 2、風險管理策略: 本基金設置一系列風控控制機制進行風險管理。 夏普率的訓練機制——風險在模型構建最開始就已經(jīng)考慮 優(yōu)勝劣汰機制——機器人動態(tài)調整,及時關掉不工作的機器人 風險預算機制——自上而下大類行業(yè)配置,細分子行業(yè)根據(jù)信心水平給予風險預算 3、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 4、債券投資策略 在債券投資方面,本基金通過對宏觀經(jīng)濟、金融政策、市場供需、市場結構變化等因素的分析,形成對未來利率走勢的判斷,并根據(jù)利率期限結構的變動進行期限結構的調整。同時對不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結構和質量的跟蹤考察,分析資產(chǎn)支持證券底層資產(chǎn)信用狀況變化,并預估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響情況,評估其內在價值進行投資。 6、可轉債投資策略 本基金可投資可轉債、分離交易可轉債或含贖回或回售權的債券等,這類債券賦予債權人或債務人某種期權,比普通的債券更為靈活。本基金將采用專業(yè)的分析和計算方法,綜合考慮可轉債的久期、票面利率、風險等債券因素以及期權價格,力求選擇被市場低估的品種,獲得超額收益。 7、證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,并適當控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動性。 8、衍生產(chǎn)品投資策略 (1)股指期貨、國債期貨投資策略 本基金可投資股指期貨、國債期貨。若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨、國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。 (2)權證投資策略 本基金將權證的投資作為提高基金投資組合收益的輔助手段。根據(jù)權證對應公司基本面研究成果確定權證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場對股票權證的非理性定價;利用權證衍生工具的特性,通過權證與證券的組合投資,來達到改善組合風險收益特征的目的。 9、為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值; 4、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最少為1次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%; 5、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,在證券投資基金中屬于預期風險收益水平中等的投資品種,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金將投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。