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| 基金全稱 | 東興興財(cái)短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興興財(cái)短債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007394（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年09月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年10月23日 / 2.309億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.14億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.8602億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 任祺 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.28%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動性的前提下,重點(diǎn)投資短期債券,力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金所指的短期債券是指剩余期限或回售期限不超過397天(含)的債券資產(chǎn),包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。
1、久期配置策略 本基金主要投資短期債券,控制基金凈值的波動?；鸸芾砣藢⒃谏钊胙芯繃鴥?nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎(chǔ)上,預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢,積極調(diào)整本基金的組合久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置 本基金對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例,以達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 3、類屬配置策略 本基金對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、短期融資券、中期票據(jù)等投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 4、個券精選策略 本基金對于信用類固定收益品種的投資,將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會的個券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 5、息差策略 本基金可通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來獲取主動管理回報(bào)。本基金將在對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,力爭通過息差策略提高組合收益。 6、銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款、同業(yè)存單具有較高投資價值時,本基金可適當(dāng)提高銀行存款、同業(yè)存單投資比例。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對價值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 8、今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機(jī)構(gòu)將以投資者在各銷售機(jī)構(gòu)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在指定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。