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| 基金全稱(chēng) | 中信建投穩(wěn)裕定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007552（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年06月18日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0002億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊龍龍 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.14元（8次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金不主動(dòng)投資股票和權(quán)證等權(quán)益類(lèi)金融工具,因持有可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所得的股票、因所持股票派發(fā)的權(quán)證以及因投資分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證,應(yīng)當(dāng)在其可上市交易之日起10 個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金將密切跟蹤分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì),自上而下決定類(lèi)屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng),挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。本基金采取的投資策略主要包括債券類(lèi)屬配置策略、久期管理策略、收益率曲線(xiàn)策略、回購(gòu)放大策略、信用債券投資策略等。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。1、債券類(lèi)屬配置策略基金將根據(jù)歷史收益率的數(shù)量分析、特定類(lèi)屬的基本面分析,確定國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值,制定相應(yīng)債券類(lèi)屬配置策略,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。2、久期管理策略本基金將通過(guò)跟蹤分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和金融市場(chǎng)資金面情況,結(jié)合對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向的研判,從而預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)。在預(yù)期利率水平整體下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益,在預(yù)期利率整體水平上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。3、收益率曲線(xiàn)策略本基金在研判收益率曲線(xiàn)形狀變化的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券占比進(jìn)行合理配置,適時(shí)采用跟蹤收益率曲線(xiàn)的騎乘策略或者基于收益率曲線(xiàn)變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。4、回購(gòu)放大策略本基金在嚴(yán)控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)金融市場(chǎng)資金面、貨幣政策的研判和市場(chǎng)利率水平以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,確定合適的回購(gòu)放大杠桿比例。本基金將在控制合適的回購(gòu)放大杠桿比例條件下,對(duì)回購(gòu)利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進(jìn)行比較,通過(guò)回購(gòu)融入短期資金滾動(dòng)操作,投資于收益率高于回購(gòu)成本的債券以及其他獲利機(jī)會(huì)從而獲得杠桿放大收益。5、信用債券投資策略本基金依靠?jī)?nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況,對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為信用債券選擇的基本依據(jù)。根據(jù)對(duì)未來(lái)債券市場(chǎng)的判斷,基金采用戰(zhàn)略性配置與戰(zhàn)術(shù)性交易結(jié)合的方法,買(mǎi)入并持有核心資產(chǎn),同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)上出現(xiàn)的機(jī)會(huì)利用信用利差策略進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)交易。6、可轉(zhuǎn)債投資策略本基金將積極參與發(fā)行條款較好、申購(gòu)收益較高、公司基本面優(yōu)秀的可轉(zhuǎn)債的一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu),上市后根據(jù)個(gè)券的具體情況做出持有或賣(mài)出的決策;同時(shí),本基金將綜合分析個(gè)券行業(yè)前景、估值水平、條款博弈等因素進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)投資操作,在承擔(dān)較小風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲取較高的投資回報(bào)。7、可交換債券投資策略可交換債券兼?zhèn)錂?quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金將通過(guò)相對(duì)價(jià)值分析、基本面研究、估值分析、可交換債券條款分析,選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可交換債券進(jìn)行投資。8、資產(chǎn)支持證券的投資策略資產(chǎn)支持證券是將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn),通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)性安排,對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行分離組合,進(jìn)而轉(zhuǎn)換成可以出售、流通,并帶有固定收入的證券的過(guò)程。資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線(xiàn)策略、信用利差曲線(xiàn)策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等積極主動(dòng)的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。9、國(guó)債期貨的投資策略本基金通過(guò)對(duì)基本面和資金面的分析,對(duì)國(guó)債市場(chǎng)走勢(shì)做出判斷,以作為確定國(guó)債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù)。當(dāng)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng),通貨膨脹壓力浮現(xiàn),央行政策趨于緊縮時(shí),本基金建立國(guó)債期貨空單進(jìn)行套期保值,以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn),減少利率上升帶來(lái)的虧損;反之,在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨于回落,通貨膨脹率下降,甚至通貨緊縮出現(xiàn)時(shí),本基金通過(guò)建立國(guó)債期貨多單,以獲取更高的收益。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;3、本基金兩類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán);4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。