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| 基金全稱 | 金元順安醫(yī)療健康混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金元順安醫(yī)療健康混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007861（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月29日 / 2.627億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.33億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.7932億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 金元順安基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳銘杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*65%+中證綜合債券指數(shù)收益率*35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于醫(yī)療健康相關(guān)行業(yè)股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 在權(quán)益資產(chǎn)投資方面,采用“自上而下”的方式,選擇與政策調(diào)控、經(jīng)濟發(fā)展,深化改革具有相關(guān)性較高的行業(yè)中的個股進行配置;同時,結(jié)合“自下而上”的方式,精選上市公司股票作為投資方向。在債券投資方面,選擇具有票息優(yōu)勢的債券品種作為主要的債券投資標(biāo)的。最后,在綜合考量投資組合的風(fēng)險收益特征基礎(chǔ)上,本基金完成組合構(gòu)建。 隨著人口總量增長、人口老齡化程度提高以及居民健康保健意識的提高,人們對于醫(yī)療與健康的需求也日益增加。為了適應(yīng)居民不斷提升的健康保健需求,醫(yī)療與健康行業(yè)也不斷在制度、管理、技術(shù)、模式等方面進行了深入的改革和創(chuàng)新,在此過程中,也涌現(xiàn)出了諸多優(yōu)秀的上市公司。 本基金所定義的醫(yī)療健康相關(guān)行業(yè)由以改善和提高人們身心健康水平為目的公司組成,包含兩大方向:1)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及其支撐產(chǎn)業(yè),包括:制藥、生物制品、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械、制藥裝備、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療信息化、移動醫(yī)療、醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療保險相關(guān)產(chǎn)品服務(wù);2)與人們生命健康和生活質(zhì)量相關(guān)的行業(yè),包括:防護制品、養(yǎng)生保健、養(yǎng)老社區(qū)和養(yǎng)老地產(chǎn)、保健品、體育健身、健康食品、環(huán)境保護、清潔能源。 未來隨著政策或市場環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對醫(yī)療健康相關(guān)行業(yè)的界定范圍發(fā)生變動,本基金可調(diào)整對上述主題界定的標(biāo)準(zhǔn),并在更新的招募說明書中進行公告。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 醫(yī)療健康相關(guān)行業(yè)根據(jù)所提供的產(chǎn)品與服務(wù)類別不同,可劃分為不同的細分子行業(yè)。本基金將綜合考慮政策和人口因素、經(jīng)濟社會和居民需求的變化、技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展、商業(yè)模式及行業(yè)格局變化等因素,進行股票資產(chǎn)在各細分子行業(yè)間的配置。 (2)個股投資策略 對于與醫(yī)療健康相關(guān)的上市公司,本基金將采用定性與定量相結(jié)合的研究方法進行投資。定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、管理團隊、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面主要考量公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長及財務(wù)指標(biāo),優(yōu)先選擇具有相對比較優(yōu)勢的公司作為最終投資對象。 回購策略 本基金在嚴(yán)控流動性風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過對金融市場資金面、貨幣政策的研判和市場利率水平以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,確定合適的回購放大杠桿比例。本基金將在控制合適的回購放大杠桿比例條件下,對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進行比較,通過回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機會從而獲得杠桿放大收益。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。