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| 基金全稱 | 新疆前海聯(lián)合淳豐純債87個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008012（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年08月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月26日 / 79.900億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 80.27億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 79.9001億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張文 | 成立來分紅 | 每份累計0.19元（10次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 三年期定期存款利率(稅后)+1.5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金嚴(yán)格采用持有到期策略,將基金資產(chǎn)配置于到期日(或回售期限)在封閉期結(jié)束之前的固定收益資產(chǎn),力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,具體為債券(包括國債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券(含證券公司短期公司債券)、短期融資券、超級短期融資券、中期票據(jù)、次級債券等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金將嚴(yán)格采用買入并持有到期策略,投資于到期日(或回售期限)在封閉期結(jié)束之前的固定收益資產(chǎn)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
(一)封閉期投資策略 在封閉期內(nèi),本基金采用買入并持有到期策略構(gòu)建投資組合,對所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,對所投資固定收益品種的到期日(或回售期限)與基金的剩余封閉期進(jìn)行期限匹配,投資于到期日(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具。本基金投資含回售權(quán)的債券時,應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。一般情況下,本基金持有的債券品種和結(jié)構(gòu)在封閉期內(nèi)不會發(fā)生變化。封閉期內(nèi),基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反會計準(zhǔn)則的前提下,本基金管理人可對尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 1、類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上,通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,國債、金融債、信用債、政府債券、銀行存款等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。 2、信用債投資策略 本基金采用買入并持有到期策略,在債券投資上持有到期日(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的債券品種。同時,本基金采取自上而下的信用債投資策略,從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度以及發(fā)行人財務(wù)經(jīng)營狀況等多方面綜合考量信用債的資質(zhì)和信用利差的變化趨勢。 本基金將主要投資于信用級別評級為AA以上(含AA)的信用債。在信用風(fēng)險控制方面,本基金根據(jù)基金管理人信用研究部建立的可投資主體庫,在庫內(nèi)選擇投資標(biāo)的。將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。 綜合分析個券的到期收益率、票息、久期、信用等級、信用利差水平、稅賦特點等因素,對個券進(jìn)行內(nèi)在價值的評估,精選風(fēng)險一定的情況下收益較高的債券進(jìn)行投資。 3、信用衍生品投資策略 本基金管理人可運用信用衍生品,以進(jìn)行信用風(fēng)險管理,做好信用風(fēng)險對沖,更好地達(dá)到本基金的投資目的。本基金由于采用買入并持有到期策略,在信用衍生品投資上持有到期日不得超過基金剩余封閉期。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風(fēng)險敞口。 4、杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。為控制風(fēng)險,本基金的杠桿比例不得超過封閉期200%,開放期140%的限制,在資產(chǎn)到期、回購利率過高、流動性不足、或者市場狀況不宜采用放大策略等情況下,基金管理人可以調(diào)整杠桿比例或者不進(jìn)行杠桿放大。本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于到期日(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入并持有到期的策略。 5、現(xiàn)金管理策略 由于在建倉期本基金的債券投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分債券在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有債券的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限選擇到期日在封閉期結(jié)束之前的固定收益資產(chǎn)等進(jìn)行再投資(其剩余期限(或回售期限)仍然不超過基金剩余封閉期)或進(jìn)行基金現(xiàn)金分紅。 (二)開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當(dāng)時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,做好流動性管理。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型證券投資基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。