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| 基金全稱(chēng) | 東興鑫遠(yuǎn)三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008165（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年01月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月15日 / 20.302億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 81.65億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 79.8331億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 任祺 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.09元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)三年期定期存款利率(稅后)+0.25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買(mǎi)入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類(lèi)工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在封閉期與開(kāi)放期采取不同的投資策略。 (一)封閉期投資策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。為力爭(zhēng)基金資產(chǎn)在開(kāi)放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買(mǎi)入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉運(yùn)作期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí),應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間;債券到期日晚于封閉運(yùn)作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 在基金運(yùn)作中,基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下,對(duì)尚未到期的固定收益類(lèi)品種進(jìn)行處置。 1、資產(chǎn)配置策略 每個(gè)封閉期初,本基金首先對(duì)回購(gòu)利率與短債收益率、協(xié)議存款利率進(jìn)行比較,并在對(duì)封閉期資金面進(jìn)行判斷的基礎(chǔ)上,判斷是否存在利差套利空間,以確定是否進(jìn)行杠桿操作;其次對(duì)各類(lèi)金融工具在封閉期內(nèi)的持有期收益進(jìn)行比較,確定優(yōu)先配置的資產(chǎn)類(lèi)別,并結(jié)合各類(lèi)金融工具的市場(chǎng)容量,確定配置比例。 2、銀行定期存款、協(xié)議存款及大額存單投資策略 封閉期初,本基金在向交易對(duì)手銀行進(jìn)行詢(xún)價(jià)的基礎(chǔ)上,選取利率報(bào)價(jià)較高的幾家銀行進(jìn)行協(xié)議存款投資,注重分散投資,降低交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。 3、信用債投資策略 本基金由于采用買(mǎi)入并持有策略,在債券投資上主要持有剩余期限(或回售期限)不超過(guò)基金剩余封閉期的債券品種。信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);并通過(guò)信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況。 4、杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過(guò)債券回購(gòu),進(jìn)行杠桿操作。 本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資,杠桿放大部分投資于剩余期限(或回售期限)不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類(lèi)工具,并采取買(mǎi)入并持有到期的策略。同時(shí)采取滾動(dòng)回購(gòu)的方式來(lái)維持杠桿,因此負(fù)債的資金成本存在一定的波動(dòng)性。一旦建倉(cāng)完畢,初始杠桿確定,將維持基本恒定。通過(guò)這種方法,本基金可以將杠桿比例穩(wěn)定控制在一個(gè)合理的水平。 5、再投資策略 由于在建倉(cāng)期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對(duì)于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等進(jìn)行投資,并采用買(mǎi)入持有到期投資策略。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內(nèi)的資產(chǎn)支持證券,其定價(jià)受多種因素影響,包括市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 (二)開(kāi)放期投資策略 開(kāi)放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的申購(gòu)與贖回而不斷變化。因此本基金在開(kāi)放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性,以應(yīng)付當(dāng)時(shí)市場(chǎng)條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),做好流動(dòng)性管理。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最少為1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤(rùn)的90%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的基金份額,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi)。如投資者在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機(jī)構(gòu)將以投資者在各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在指定媒介上公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。