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| 基金全稱 | 方正富邦信泓靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 方正富邦信泓混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008182（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2019年04月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年11月05日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.36億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4845億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李朝昱 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金秉承精選個(gè)股和長(zhǎng)期價(jià)值投資理念,力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的多因素分析策略,綜合運(yùn)用定性分析和“宏觀量化模型”等定量分析手段,判斷全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)及中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)(包括宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況、證券市場(chǎng)估值水平等),對(duì)股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征做出合理預(yù)測(cè),從而確定基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金三大類資產(chǎn)之間的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)動(dòng)態(tài)地調(diào)整股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資比例,力爭(zhēng)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率水平。 本基金將基于特定時(shí)間、環(huán)境下國(guó)內(nèi)宏觀的現(xiàn)狀,重點(diǎn)考慮以滬深300指數(shù)為樣本的權(quán)益市場(chǎng)平均估值水平、凈資產(chǎn)回報(bào)率等因素,在不同階段對(duì)基金產(chǎn)品的股票倉(cāng)位進(jìn)行分段控制,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行權(quán)益資產(chǎn)的投資操作。 具體調(diào)整方式如下: (1)當(dāng)滬深300指數(shù)的市盈率(PE值)處于歷史后20%分位,且其凈資產(chǎn)回報(bào)率(ROE值)處于歷史前20%分位,本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。 (2)當(dāng)滬深300指數(shù)的市盈率(PE值)處于歷史前20%分位,且其凈資產(chǎn)回報(bào)率(ROE值)處于歷史后20%分位,本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-50%。 (3)除上述兩種情況以外,本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為50%-95%。 基金管理人應(yīng)當(dāng)自上述條件觸發(fā)之日的下一工作日起10個(gè)交易日內(nèi)將本基金股票資產(chǎn)比例調(diào)整至符合上述比例范圍。 2、股票投資策略 本基金將根據(jù)政策因素、宏觀因素、估值因素、市場(chǎng)因素四方面指標(biāo),在本合同約定的投資比例范圍內(nèi)制定并適時(shí)調(diào)整股票投資策略。 本基金對(duì)股票的選擇,采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合,精選行業(yè)和個(gè)股的策略。以公司行業(yè)研究員的基本分析為基礎(chǔ),精選價(jià)值被低估的投資品種。 (1)行業(yè)投資策略:本基金將“自上而下”,在考慮行業(yè)生命周期、景氣程度、估值水平以及股票市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)規(guī)律的基礎(chǔ)上決定行業(yè)的配置,同時(shí)本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)環(huán)境的變化,及時(shí)對(duì)行業(yè)配置進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整; (2)個(gè)股投資策略:本基金主要采用價(jià)值型策略,將采用“自下而上”的方式,結(jié)合定量、定性分析,考察和篩選具有綜合比較優(yōu)勢(shì)的個(gè)股作為投資標(biāo)的。根據(jù)市場(chǎng)的變化,本基金對(duì)價(jià)值、成長(zhǎng)、收益三類股票,可能會(huì)設(shè)定不同的估值指標(biāo)。 3、債券投資策略 本基金債券投資的主要目標(biāo)是保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性和分散投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金債券投資采取主動(dòng)的投資管理方式,根據(jù)市場(chǎng)變化和投資需要進(jìn)行積極操作,力爭(zhēng)提高基金收益。 本基金管理人將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及財(cái)政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)及利率期限結(jié)構(gòu)的變化,綜合運(yùn)用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、杠桿放大等多種投資策略,力爭(zhēng)獲取超越所對(duì)應(yīng)基準(zhǔn)的收益。 4、中小企業(yè)私募債券投資策略 在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,本基金對(duì)中小企業(yè)私募債投資,主要通過(guò)期限和品種的分散投資控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。以買入持有到期為主要策略,審慎投資。 針對(duì)內(nèi)嵌轉(zhuǎn)股選擇權(quán)的中小企業(yè)私募債,本基金通過(guò)深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精選個(gè)債,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求內(nèi)嵌轉(zhuǎn)股權(quán)潛在的增強(qiáng)收益。 基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制訂嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 5、股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 7、其它品種投資策略 本基金將權(quán)證作為有效控制基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資組合收益的輔助工具。本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,進(jìn)行權(quán)證投資。基金權(quán)證投資將以價(jià)值分析為基礎(chǔ),根據(jù)權(quán)證對(duì)應(yīng)公司的基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值。在分析其合理定價(jià)的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較為穩(wěn)健的當(dāng)期收益。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其它產(chǎn)品,本基金將以謹(jǐn)慎為原則,在充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,履行必要的程序后進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)管理。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi)。同一投資人在同一銷售機(jī)構(gòu)持有的本基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于中高等風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。