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| 基金全稱 | 西藏東財上證50交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金 | 基金簡稱 | 東財上證50ETF發(fā)起式聯接C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008241（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年11月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年12月03日 / 3.384億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.77億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6455億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 姚楠燕 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 上證50指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 上證50指數 |
本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數據
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股及其備選成份股。為更好地實現投資目標,基金還可少量投資于其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(包括分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過把全部或接近全部的基金資產投資于目標ETF、標的指數成份股及其備選成份股進行被動式指數化投資,實現對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭將基金份額凈值的增長率與業(yè)績比較基準的收益率的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。 資產配置策略 為實現緊密跟蹤標的指數的投資目標,本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非標的指數成份股及其備選成份股、債券、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 股票投資策略 基金可投資于標的指數成份股及其備選成份股,以更好的跟蹤標的指數。同時,還可通過買入標的指數成份股及其備選成份股來構建組合以申購目標ETF。因此對標的指數成份股及其備選成份股的投資,主要采取復制法,即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金投資組合,并根據標的指數組成及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代,包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結構。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的兩種方式如下: (1)申購和贖回:以申購/贖回對價進行申購贖回目標ETF或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標ETF。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產負債分析、公司現金流分析等調查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍和比例內以及風險可控的前提下,本基金將本著謹慎原則參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位降低帶來的跟蹤誤差,提高投資效率。 參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭增厚基金投資收益。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)對基金投資的規(guī)定,在履行適當程序后可以相應調整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為ETF聯接基金,且目標ETF為采用指數化操作的股票型基金,因此本基金的預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。