掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱 | 方正富邦新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008603（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月28日 / 2.362億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0392億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 喬培濤 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×60%+中證全債指數(shù)收益率×30%+恒生指數(shù)收益率×10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金、股指期貨、國(guó)債期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
在主題契合和行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金通過(guò)定性和定量分析方法及其它投資分析工具,自下而上方式精選契合本基金主題,具有良好成長(zhǎng)性和投資潛力的股票構(gòu)建股票投資組合。定性方面,本基金將從技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)空間和商業(yè)模式等方面,把握公司盈利能力的質(zhì)量和持續(xù)性,進(jìn)而判斷公司成長(zhǎng)的可持續(xù)性。定量方面,本基金將主要從財(cái)務(wù)分析與估值分析兩個(gè)方面對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選其中具有較高成長(zhǎng)性和投資價(jià)值的上市公司構(gòu)建股票組合。 1、大類屬資產(chǎn)配置策略 本基金主要對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財(cái)政政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)等進(jìn)行綜合分析,采用定量和定性相結(jié)合的研究方法,確定本基金在股票、債券等各類資產(chǎn)的投資比例。 2、股票投資策略 (1)新興成長(zhǎng)主題的界定 新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用,知識(shí)技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長(zhǎng)潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè);其主要外在表現(xiàn)是建立在新技術(shù)、新工藝、新型產(chǎn)品、新商業(yè)模式、新市場(chǎng)需求以及制度創(chuàng)新等基礎(chǔ)上的“可持續(xù)、快速、健康”發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。具體而言,涉及以下相關(guān)產(chǎn)業(yè): ①信息產(chǎn)業(yè)、電子、生物醫(yī)藥、新能源新材料等科技創(chuàng)新領(lǐng)域; ②高端裝備制造、智能制造等先進(jìn)制造領(lǐng)域; ③教育旅游、文化傳媒、新興消費(fèi)等消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域。 因其特性,新興產(chǎn)業(yè)中股票往往具有較高的成長(zhǎng)性,蘊(yùn)含著重大的投資機(jī)會(huì)。 由于“新興產(chǎn)業(yè)”是一個(gè)長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)的概念,本基金將持續(xù)跟蹤政府相關(guān)政策、關(guān)注相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、科研成果和技術(shù)工藝的重大突破及市場(chǎng)需求、商業(yè)模式創(chuàng)新等因素的變化,對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的范疇進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (2)A股投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策走向、市場(chǎng)利率以及行業(yè)發(fā)展等進(jìn)行全面、深入、系統(tǒng)、科學(xué)的研究,積極主動(dòng)構(gòu)建投資組合,并在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中將不斷進(jìn)行修正,優(yōu)化股票投資組合。具體來(lái)說(shuō),本基金股票投資采用“自下而上”的個(gè)股精選策略,精選科技創(chuàng)新、消費(fèi)升級(jí)等具備階段性成長(zhǎng)機(jī)會(huì),并具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、獨(dú)特核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司。以研究部的基本面研究和個(gè)股挖掘?yàn)橐罁?jù),主要考慮的方面包括上市公司治理結(jié)構(gòu)、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、議價(jià)能力、市場(chǎng)占有率、成長(zhǎng)性、盈利能力、運(yùn)營(yíng)效率、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流情況等公司基本面因素,對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選具有較高投資價(jià)值的上市公司構(gòu)建投資組合。并根據(jù)市場(chǎng)的變化,靈活調(diào)整投資組合,從而提高組合收益,降低組合波動(dòng)。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金優(yōu)先將新興成長(zhǎng)主題界定的行業(yè)中基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。 3、債券投資策略 通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場(chǎng)行為因素等進(jìn)行評(píng)估分析,對(duì)固定收益類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。固定收益類資產(chǎn)中,本基金將采取久期管理、收益率曲線策略、類屬配置等積極投資策略,在不同券種之間進(jìn)行配置。 4、可轉(zhuǎn)換債券配置策略 本基金的可轉(zhuǎn)債的投資采取基本面分析和量化分析相結(jié)合的方法。本基金管理人和行業(yè)研究員對(duì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的公司基本情況進(jìn)行深入研究,對(duì)公司的盈利和成長(zhǎng)能力進(jìn)行充分論證。在對(duì)可轉(zhuǎn)債的價(jià)值評(píng)估方面,由于可轉(zhuǎn)換債券內(nèi)含權(quán)利價(jià)值,本基金將利用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化方法對(duì)可轉(zhuǎn)債的價(jià)值進(jìn)行估算,選擇價(jià)值低估的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。 5、可交換債券配置策略 可交換債券的價(jià)值取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值以及內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值。其中其債券價(jià)值與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而其股權(quán)價(jià)值則需要關(guān)注發(fā)行人持有的其他上市公司(目標(biāo)公司)的股票價(jià)值。本基金將結(jié)合對(duì)可交換債券的純債部分價(jià)值以及對(duì)目標(biāo)公司的股票價(jià)值的綜合評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可交換債券進(jìn)行投資。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 7、股指期貨投資策略 本基金認(rèn)為在符合一定條件的市場(chǎng)環(huán)境中,有必要審慎靈活地綜合運(yùn)用股指期貨進(jìn)行套期保值交易來(lái)對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、降低投資組合波動(dòng)性并提高資金管理效率。本基金在股指期貨投資中將以控制風(fēng)險(xiǎn)為原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,并按照中國(guó)金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 8、國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,并按照中國(guó)金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。