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| 基金全稱 | 博道嘉元混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道嘉元混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008794（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年02月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年03月04日 / 18.937億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.21億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1561億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張迎軍 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、貨幣和財(cái)政政策變化、證券市場(chǎng)走勢(shì)和估值水平等因素的綜合分析,形成對(duì)不同大類資產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例,并隨著市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類資產(chǎn)估值水平的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭通過資產(chǎn)配置降低組合波動(dòng)性,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 2、股票投資策略 本基金堅(jiān)持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,通過把握和判斷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及行業(yè)景氣程度變化,挖掘優(yōu)勢(shì)行業(yè),精選個(gè)股,以謀求超額收益。 (1)行業(yè)配置 通過宏觀、中觀和微觀不同層面影響行業(yè)景氣度和行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)因素的綜合分析,挑選出預(yù)期具有較好市場(chǎng)表現(xiàn)的行業(yè),動(dòng)態(tài)把握行業(yè)板塊輪換蘊(yùn)涵的投資機(jī)會(huì)。 (2)個(gè)股選擇 本基金在選擇個(gè)股時(shí)重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業(yè)務(wù)競(jìng)爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個(gè)股業(yè)績的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。 3、債券投資策略 本基金債券投資策略主要包括久期管理策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、個(gè)券選擇等積極的投資策略。 (1)久期管理策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策和財(cái)政政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化等方面的定性分析和定量分析,預(yù)測(cè)利率的變化趨勢(shì),根據(jù)對(duì)利率水平的預(yù)期調(diào)整組合久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)利率走勢(shì)、收益率曲線的變化情況的判斷,適時(shí)采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,力爭減小投資組合收益受債券利率變動(dòng)的負(fù)面影響。 (3)類屬配置策略 類屬配置指?jìng)M合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券等債券品種間的分布,債券在浮動(dòng)利率債券和固定利率債券間的分布。本基金對(duì)不同類屬債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅收因素、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,綜合評(píng)估不同類別債券品種的利差和變化趨勢(shì),通過比較不同類別債券風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益,確定組合的不同類別債券的配置。 (4)個(gè)券選擇 個(gè)券選擇是指通過比較個(gè)券的流動(dòng)性、到期收益率、信用等級(jí)、稅收因素,確定一定期限下具體債券投資標(biāo)的。 4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價(jià)和到期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)來判斷其債性,增強(qiáng)本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢(shì)和估值來判斷其股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資,獲取超額收益。同時(shí),關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動(dòng)性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 在對(duì)市場(chǎng)利率環(huán)境深入研究的基礎(chǔ)上,本基金運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素,選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。 6、股指期貨投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,屆時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風(fēng)險(xiǎn)管理和組合優(yōu)化為目的,根據(jù)屆時(shí)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 7、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),提高投資效率。本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作,力爭獲取超額收益。 8、存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。