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| 基金全稱 | 英大安惠純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 英大安惠純債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009299（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年04月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月29日 / 100.150億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0001億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經理人 | 張大錚、張婧珣、韓坪 | 成立來分紅 | 每份累計0.06元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和保持較好流動性的基礎上,力爭獲得超過業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、國債期貨、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金依據宏觀經濟運行數(shù)據、貨幣政策、財政政策、以及債券市場收益特征,分析判斷市場利率水平變動趨勢,并預測下一階段的利率水平,結合各類別資產的收益性、風險性和流動性特征,進行大類資產配置。 久期策略 基金管理人將通過預期市場利率變化趨勢,確定投資組合的久期。 基金管理人密切跟蹤最新發(fā)布的宏觀經濟數(shù)據和金融運行數(shù)據,分析宏觀經濟運行的可能情景,預測財政政策、貨幣政策等政府宏觀經濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,在此基礎上預測市場利率水平變動趨勢,以及收益率曲線變化趨勢。在預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期。 期限結構策略 基金管理人根據收益率曲線變化趨勢,根據收益率曲線變化情況制定相應的債券組合期限結構策略如騎乘策略息差策略和利差策略。 (1)騎乘策略。當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。 (2)息差策略。利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 (3)利差策略。對兩個期限相近的債券的利差進行分析,從而對利差水平的未來走勢做出判斷,從而進行相應的債券置換。當預期利差水平縮小時,可以買入收益率高的債券同時賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當預期利差水平擴大時,可以買入收益率低的債券同時賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴大獲得投資收益。 類屬資產配置策略 根據金融債、企業(yè)(公司)債、分離交易可轉債債券部分等品種與同期限國債或央票之間收益率利差的擴大和收窄的分析,主動地增加預期利差將收窄的債券類屬品種的投資比例,降低預期利差將擴大的債券類屬品種的投資比例,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金通過對證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調研分析,結合發(fā)行人資產負債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經營穩(wěn)定性以及信用利差、信用評級、違約風險等綜合考量,選擇流動性相對較好的品種進行投資,力求在控制投資風險的前提下提高收益。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去相應類別的每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。