掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 紅土創(chuàng)新純債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009458（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月07日 / 2.103億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.42億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.3407億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邱駿 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.10元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在一定程度上控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金為債券型基金,對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。在此約束下,本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場(chǎng)行為因素等進(jìn)行評(píng)估分析,對(duì)固定收益類(lèi)資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。2、債券類(lèi)屬資產(chǎn)配置類(lèi)屬配置包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債等固定收益品種之間的配置。本基金根據(jù)各品種的流動(dòng)性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)等確定各子類(lèi)資產(chǎn)的配置權(quán)重。類(lèi)屬配置主要根據(jù)各部分的利差的擴(kuò)大及收窄分析,增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的類(lèi)屬,減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的類(lèi)屬,借以取得較高的總回報(bào)。 3、債券投資組合策略 債券投資主要采取利率策略、信用策略、收益率曲線策略以及杠桿策略,力求在控制各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境判斷,預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),以及收益率曲線變化趨勢(shì),從而確定組合的整體久期,有效控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)預(yù)測(cè)利率上升時(shí),適當(dāng)縮短投資組合的目標(biāo)久期,預(yù)測(cè)利率水平降低時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)投資組合的目標(biāo)久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根據(jù)不同信用等級(jí)資產(chǎn)的相對(duì)價(jià)值,確定資產(chǎn)在不同債券類(lèi)屬之間的配置,并通過(guò)對(duì)債券的信用分析,確定信用債的投資策略。本基金將分別采用基于信用利差曲線變化策略和基于本身信用變化的策略。 1)基于信用利差曲線變化策略 信用利差曲線的變化受宏觀經(jīng)濟(jì)周期及市場(chǎng)供求兩方面的影響較大,因此本基金一方面通過(guò)分析經(jīng)濟(jì)周期及相關(guān)市場(chǎng)的變化,判斷信用利差曲線的變化,另方面將分析債券市場(chǎng)的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)期、流動(dòng)性等因素對(duì)信用利差曲線的影響,綜合各種因素確定信用債券總的投資比例及分行業(yè)投資比例。 2)基于信用債信用變化策略 本基金主要依靠?jī)?nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)分析信用債的信用水平變化、違約風(fēng)險(xiǎn)及理論信用利差等。本基金信用評(píng)級(jí)體系將通過(guò)定性與定量相結(jié)合,著力分析信用券的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn),并尋求足夠的收益補(bǔ)償。另外,評(píng)級(jí)體現(xiàn)將從動(dòng)態(tài)的角度,分析發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性等關(guān)鍵因素,進(jìn)而預(yù)測(cè)信用水平的變化趨勢(shì),決定投資策略的變化。 (3)收益率曲線策略 根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。通過(guò)合理期限安排,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,在保持組合一定流動(dòng)性的同時(shí),可以從長(zhǎng)期、中期、短期債券的價(jià)格變化中獲利。 (4)杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買(mǎi)具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購(gòu)利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進(jìn)行杠桿操作。進(jìn)行杠桿放大策略時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上選擇投資對(duì)象,追求穩(wěn)定收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由基金管理人根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)自行約定收益分配次數(shù)、比例等,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案,同一類(lèi)別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的產(chǎn)品。