掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009467（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月03日 / 3.750億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.84億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.1920億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙波 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于科技創(chuàng)新主題的上市公司發(fā)行的股票,精選具備較高流動性和市值代表性、具有核心成長能力的優(yōu)質(zhì)公司。在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括科創(chuàng)板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以封閉期為周期進行投資運作。本基金在封閉期與開放期采取不同投資策略。 資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟、國家財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場流動性等方面的因素,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進行動態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 隨著新經(jīng)濟的不斷強化、技術(shù)的升級改造和國產(chǎn)替代滲透率的提高,科創(chuàng)板中具備技術(shù)實力的優(yōu)質(zhì)公司符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向,具備政策支持的基礎(chǔ)且市場空間廣闊,有望成長出一批具備核心技術(shù)實力和長期投資價值的公司。 (1)科技創(chuàng)新主題的界定 本基金主要投資于科技創(chuàng)新企業(yè),本基金所界定的科技創(chuàng)新企業(yè)主要是指堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求,主要服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)。重點支持新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),主要來自于下列領(lǐng)域: 1)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、新興軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等; 2)高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、航空航天、先進軌道交通、海洋工程裝備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 3)新材料領(lǐng)域,主要包括先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 4)新能源領(lǐng)域,主要包括先進核電、大型風(fēng)電、高效光電光熱、高效儲能及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 5)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進環(huán)保技術(shù)裝備、先進環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關(guān)鍵零部件、動力電池及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 6)生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物制品、高端化學(xué)藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 7)符合科創(chuàng)板定位的其他領(lǐng)域。 (2)個股投資策略 1)定性分析 本基金對上市公司的競爭優(yōu)勢進行定性評估。上市公司在行業(yè)中的競爭力是決定投資價值的重要依據(jù),主要包括以下幾個方面: ①公司的競爭優(yōu)勢:公司具備較高的進入壁壘,并且持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新,持續(xù)加大護城河; ②公司治理評估:公司治理機制良好 a.公司治理框架保護并便于行使股東權(quán)利,公平對待所有股東; b.尊重公司相關(guān)利益者的權(quán)利; c.公司信息披露及時、準(zhǔn)確、完整; d.公司董事會勤勉、盡責(zé),運作透明; e.公司股東能夠?qū)Χ聲蓡T施加有效的監(jiān)督,公司能夠保證外部審計機構(gòu)獨立、客觀地履行審計職責(zé)。不符合上述治理準(zhǔn)則的公司,本基金將給予其較低的評級。 ③公司的盈利模式:對企業(yè)盈利模式的考察重點關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,考察核心競爭力的不可復(fù)制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; 2)定量分析 在定量分析方面,本基金將通過對盈利性成長性指標(biāo)(預(yù)期凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、現(xiàn)金流情況、PEG)、相對價值指標(biāo)(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及絕對估值指標(biāo)(DCF)的定量評判,篩選出具有GARP(合理價格成長)性質(zhì)的股票。 (3)科創(chuàng)板股票投資策略 本基金將集中投資于具有良好業(yè)績支撐和確定性成長的科創(chuàng)主題上市公司。以分享科技型和創(chuàng)新型中小企業(yè)股價上漲帶來的收益。 本基金將通過個股精選,篩選出具有較高競爭優(yōu)勢和成長能力的上市公司,為基金資產(chǎn)謀求長期穩(wěn)健增值。 本基金將主要采用“自下而上”的方法,基于對上市公司的核心技術(shù)、成長性和估值水平的綜合衡量,精選中長期持續(xù)增長且估值合理的績優(yōu)股票。同時也將結(jié)合“自上而下”的行業(yè)分析,根據(jù)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、上下游行業(yè)運行態(tài)勢的分析評估企業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境,以最低的組合風(fēng)險精選股票投資組合。 1)多元價值評估 本基金將進一步通過對上市公司翔實的案頭分析和深入的實地調(diào)研,從多個角度對公司投資價值進行綜合分析,從而優(yōu)選出具有良好成長潛力的上市公司。對于上市公司的價值評估將分別從企業(yè)外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部因素兩個方面展開。 ①企業(yè)外部環(huán)境分析 公司所處的行業(yè)的市場規(guī)模在很大程度上決定了企業(yè)成長的速度和空間,足夠大的市場才能支撐企業(yè)的長期持續(xù)成長。本基金將重點分析企業(yè)所處行業(yè)的發(fā)展前景,通過對宏觀經(jīng)濟發(fā)展階段、國家產(chǎn)業(yè)政策、上下游產(chǎn)品供求狀況、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢等因素的綜合分析,預(yù)測行業(yè)發(fā)展的趨勢,形成對行業(yè)未來發(fā)展空間的判斷。此外,本基金將結(jié)合對行業(yè)內(nèi)部競爭格局的分析,優(yōu)選行業(yè)發(fā)展趨勢良好,在行業(yè)內(nèi)具有明顯競爭優(yōu)勢的公司。 ②企業(yè)內(nèi)部因素分析 本基金將考察公司的戰(zhàn)略目標(biāo)及產(chǎn)業(yè)布局是否符合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和國家產(chǎn)業(yè)政策,從而支持公司的持續(xù)高速成長。本基金將重點關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略符合居民需求變化趨勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向和國家產(chǎn)業(yè)政策的上市公司。 本基金主要關(guān)注企業(yè)的創(chuàng)新能力,具備創(chuàng)新能力的企業(yè)通過產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)層面的創(chuàng)新可以有效保持其核心競爭力,并增強企業(yè)盈利的可持續(xù)性,從而確保企業(yè)在比較長的時間內(nèi)獨享創(chuàng)新所帶來的超額利潤,以實現(xiàn)企業(yè)成長的可持續(xù)性。 本基金將重點觀察公司是否具備核心技術(shù)及持續(xù)的技術(shù)升級,以保持其在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位,維持企業(yè)的長期成長。同時,將重點觀察公司是否能夠敏銳感受到行業(yè)需求轉(zhuǎn)變或是能夠有效引導(dǎo)行業(yè)需求,不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)與服務(wù),從而維持、擴大市場占有率,獲得持續(xù)的業(yè)績增長。 領(lǐng)先的商業(yè)模式有助于建立并維持企業(yè)的核心競爭力,獨特的商業(yè)模式使競爭對手難以模仿避免惡性競爭,從而使得企業(yè)能夠以超越行業(yè)平均水平的速度成長。本基金將對上市公司的商業(yè)模式進行研究,分析其商業(yè)模式側(cè)重的核心要素和針對的公司運營環(huán)節(jié)。本基金將重點分析公司的商業(yè)模式能否有效整合內(nèi)外各要素,形成高效、完整、具有獨特核心競爭力的運行系統(tǒng),并達成持續(xù)盈利的目標(biāo)。 公司治理結(jié)構(gòu)是決定公司評估價值的重要因素,也是決定公司盈利能力能否持續(xù)的重要因素。本基金將著力于分析上市公司的治理結(jié)構(gòu)、管理層素質(zhì)及其經(jīng)營決策能力、投資效率等方面,判斷公司是否具備保持長期競爭優(yōu)勢的能力。 2)估值優(yōu)化 為了避免投資于估值過高的公司股票,本基金將結(jié)合上市公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式以及公司發(fā)展中所處的不同階段等特征,選擇合適的股票估值方法,可供選擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。通過不同的估值方法對公司的內(nèi)在價值進行評估,篩選出估值合理或具有吸引力的公司進行投資。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 其他金融工具投資策略 為了更好的實現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當(dāng)時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,做好流動性管理。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、實施側(cè)袋機制期間的收益分配 本基金實施側(cè)袋機制的,側(cè)袋賬戶不進行收益分配,詳見招募說明書的規(guī)定 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。