掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 格林泓安63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 格林泓安63個(gè)月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009738（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年11月02日 / 57.007億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 61.14億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 57.0072億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 尹子昕 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.11元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 該封閉期起始日中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的三年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)+1.25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)及可交換債券。 本基金不得主動(dòng)投資于信用評(píng)級(jí)低于AAA級(jí)的信用債,信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。為力爭(zhēng)基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí),應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間;債券到期日晚于封閉期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于基金份額持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下,對(duì)尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將基于對(duì)未來宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境的研究和預(yù)測(cè),根據(jù)收益率、市場(chǎng)流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)利差等因素,判斷各個(gè)債券資產(chǎn)類屬的預(yù)期回報(bào),確定信用債、利率債、債券回購(gòu)等的配置比例。 2、信用債投資策略 本基金由于封閉期內(nèi)采用買入持有到期投資策略,在債券投資上持有剩余期限(或回售日)不超過基金剩余封閉期的債券品種。本基金通過主動(dòng)承擔(dān)適度的信用風(fēng)險(xiǎn)來獲取較高的收益,所以在個(gè)券的選擇當(dāng)中特別重視信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和防范。本基金對(duì)于金融債、信用等級(jí)為投資級(jí)的企業(yè)(公司)債等信用類債券采取自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,通過內(nèi)部的信用分析方法對(duì)可選債券品種進(jìn)行篩選過濾。 為控制本基金的信用風(fēng)險(xiǎn),本基金將定期對(duì)所投資債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于存在信用風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。在封閉期內(nèi)如所持有債券的信用風(fēng)險(xiǎn)顯著加劇時(shí),本基金將對(duì)該債券進(jìn)行處置以減少損失。 3、債券回購(gòu)策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購(gòu)放大杠桿進(jìn)行投資操作。 本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入持有到期投資策略。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動(dòng);研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 5、現(xiàn)金管理策略 在每個(gè)封閉期內(nèi)完成組合的構(gòu)建之前,本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)組合的現(xiàn)金頭寸進(jìn)行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉(cāng)期之內(nèi)的債券、回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等進(jìn)行投資,并采用買入持有到期投資策略。 由于在建倉(cāng)期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對(duì)于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等進(jìn)行投資或進(jìn)行基金現(xiàn)金分紅。 6、開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金原則上將使基金資產(chǎn)保持現(xiàn)金狀態(tài)?；鸸芾砣藢⒉扇「黝愑行Т胧?保障基金運(yùn)作安排,降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開放期流動(dòng)性的需求。 隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。