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| 基金全稱 | 富安達科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達科技創(chuàng)新混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009789（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月18日 / 1.567億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2166億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富安達基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊紅 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國戰(zhàn)略新興產業(yè)成分指數(shù)收益率*75%+上證國債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點關注以科技為創(chuàng)新驅動力、具有良好的創(chuàng)新管理和文化,在產業(yè)競爭中具有優(yōu)勢和持續(xù)發(fā)展能力的優(yōu)質企業(yè)。在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產支持證券、現(xiàn)金、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(股指期貨、國債期貨等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金采用自上而下的富安達多維經(jīng)濟模型,通過對全球經(jīng)濟發(fā)展形勢,國內經(jīng)濟情況及經(jīng)濟政策、物價水平變動趨勢、資金供求關系和市場估值的分析,結合FED模型,對未來一定時期各大類資產的收益風險變化趨勢做出預測,并據(jù)此適時動態(tài)的調整本基金在股票、債券、衍生品、現(xiàn)金等資產之間的配置比例。同時結合富安達擇時量化模型,輔助判斷大類資產配置及權益類資產倉位。一般情況下,本基金將大部分基金資產投資于科技創(chuàng)新主題相關的上市公司股票,當證券市場系統(tǒng)性風險加大時,本基金將對相關證券資產的配置比例做出適時調整。 股票投資策略 (1)科技創(chuàng)新主題的界定 本基金所指的科技創(chuàng)新企業(yè)主要是指堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求,主要服務于符合國家戰(zhàn)略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的企業(yè),重點關注新一代信息技術高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè),屬于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)云計算人工智能和制造業(yè)深度融合等方面的科技創(chuàng)新上市公司。具體包括: 1)新一代信息技術領域,主要包括半導體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、新興軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等; 2)高端裝備領域,主要包括智能制造、航空航天、先進軌道交通、海洋工程裝備及相關技術服務等; 3)新材料領域,主要包括先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能復合材料、前沿新材料及相關技術服務等; 4)新能源領域,主要包括先進核電、大型風電、高效光電光熱、高效儲能及相關技術服務等; 5)節(jié)能環(huán)保領域,主要包括高效節(jié)能產品及設備、先進環(huán)保技術裝備、先進環(huán)保產品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關鍵零部件、動力電池及相關技術服務等; 6)生物醫(yī)藥領域,主要包括生物制品、高端化學藥、高端醫(yī)療設備與器械及相關技術服務等; 7)符合科技創(chuàng)新主題的其他領域。 隨著經(jīng)濟、科技的持續(xù)發(fā)展和有關政策的變動,可能會出現(xiàn)新的科技創(chuàng)新企業(yè),本基金將持續(xù)跟蹤研究,動態(tài)調整科技創(chuàng)新主題的界定范疇。 (2)個股選擇 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺,緊密跟蹤科技創(chuàng)新相關的上市公司,通過定性分析和定量分析相結合的策略精選具備長期價值增長潛力的個股。 1)定性分析 在識別科技創(chuàng)新相關行業(yè)的基礎上,本基金將重點投資于滿足基金管理人以下分析標準的公司。 A、公司所處行業(yè)符合未來經(jīng)濟社會發(fā)展的方向,同時公司在行業(yè)中具有明顯的競爭優(yōu)勢; B、公司所在行業(yè)景氣度較高且具有可持續(xù)性; C、公司所在行業(yè)競爭格局良好; D、公司具有良好的創(chuàng)新能力; E、公司具有良好的治理結構,企業(yè)信息披露公開透明。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質量和增長潛力的成長性指標、盈利能力指標和估值指標等進行定量分析,以挑選優(yōu)勢個股。 A、成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤及凈利潤增長率等; B、盈利能力指標:毛利率、凈利率、凈資產收益率等; C、估值指標:市盈率(PE)、市銷率(PS)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)和總市值等。 (3)科創(chuàng)板股票投資策略 科創(chuàng)板與A股其他板塊存在顯著差異,本基金對科創(chuàng)板上市企業(yè)的研究篩選,將沿著定性分析和定量分析兩條主線進行。 定性分析方面,本基金將主要考察以下幾個方面:1)企業(yè)掌握的核心技術和核心競爭力,在全球相應領域內所處的發(fā)展位置;2)企業(yè)所處行業(yè)及其發(fā)展方向,與國家戰(zhàn)略的貼合程度;3)企業(yè)運用核心技術開展生產經(jīng)營的實際情況、應用前景及市場反饋;4)企業(yè)在研發(fā)及科技創(chuàng)新方面的持續(xù)投入表現(xiàn),包括但不限于研發(fā)人員數(shù)量、研發(fā)團隊構成及核心研發(fā)人員背景情況、研發(fā)投入情況、技術儲備情況等;5)企業(yè)對科技發(fā)展的預判或潛在市場的關注情況,進而掌握行業(yè)制高點和供給稀缺性的能力。 定量分析方面,本基金將參考科創(chuàng)板上市企業(yè)的研發(fā)投入金額及其占比、依靠核心技術開展生產經(jīng)營所產生收入的構成及占比、研發(fā)人員數(shù)量、核心競爭力(包括技術、產品和服務)帶來的市場占有率及增長率等指標;在估值分析方面,由于可能出現(xiàn)科創(chuàng)板上市企業(yè)尚未盈利、缺少可比公司等情形,本基金將根據(jù)科創(chuàng)板上市企業(yè)自身的特點,選用合適的股票估值模型,對其進行估值分析?？赡鼙徊杉{的股票估值指標包括但不限于市盈率(P/E)、市銷率(P/S)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF)等。 (4)投資組合構建與優(yōu)化 本基金在科技創(chuàng)新識別、定性分析、定量分析等基礎上進行股票組合的構建。當公司不再符合本基金定義的條件,或行業(yè)、公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進行調整。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 衍生工具投資策略 (1)股指期貨和國債期貨投資策略 基金管理人可運用股指期貨和國債期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨和國債期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨和國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨和國債期貨來對沖諸如預期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現(xiàn)金管理。 (2)基金管理人在進行股指期貨和國債期貨投資前將建立股指期貨和國債期貨投資決策小組,負責股指期貨和國債期貨的投資管理的相關事項,同時針對股指期貨和國債期貨投資管理制定決策流程和風險控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會批準后執(zhí)行。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨和國債期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。 資產支持證券投資策略 資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 可轉債及可交換債投資策略 本基金可投資于可轉債債券、可分離交易可轉債、可交換債券等,該類債券賦予債券投資者某種期權,比普通債券投資更加靈活。本基金將綜合研究此類含權債券的債券價值和權益價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質、發(fā)行主體財務狀況及公司治理等因素;權益價值方面仔細開展對含權債券所對應個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預期,此外還需結合對含權條款的研究綜合判斷內含期權的價值。本基金力爭在市場低估該類債券價值時買入并持有,以期在未來獲取超額收益。 債券投資策略 本基金在充分分析債券市場宏觀情況及利率政策的基礎上,采取自上而下的策略構造組合。 (1)以久期策略為債券投資組合的核心策略,通過對宏觀經(jīng)濟運行情況、財政政策、貨幣政策等變量的分析,預測市場利率水平的趨勢變化,據(jù)此確定債券組合的整體久期以及可以調整的范圍; (2)結合收益率曲線的預測,采取期限結構配置策略,包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,確定長、中、短期債券投資比例; (3)充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況對其信用風險進行評估,綜合曲線收益率估值,作為品種選擇的基本依據(jù)。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。