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| 基金全稱 | 太平智選一年定期開放股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平智選一年定開股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009794（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月14日 / 5.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.19億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 5.10億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 常璐 | 成立來分紅 | 每份累計0.10元（2次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過個股優(yōu)選策略,優(yōu)選具備持續(xù)增長潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,在有效控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有較好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、央行票據(jù)、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)封閉期投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對穩(wěn)定,避免因過于主動的倉位調(diào)整帶來額外的風(fēng)險。在具體大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 2、股票投資策略 本基金將通過深入、持續(xù)的研究,進(jìn)行股票資產(chǎn)的行業(yè)配置及個股精選。 (1)、行業(yè)配置策略 本基金將運用“自上而下”以及中觀比較的方法,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟周期調(diào)整的深入研究,與行業(yè)未來盈利趨勢進(jìn)行研判,同時密切跟蹤各行業(yè)競爭格局的變化,重點投資于競爭格局良好,景氣度較高且具有可持續(xù)性的行業(yè)。 (2)、個股選擇策略 本基金在資產(chǎn)配置策略和行業(yè)優(yōu)選策略的大框架下,精選優(yōu)質(zhì)個股構(gòu)建組合,力爭最大化個股收益。在具體行業(yè)里個股的選擇過程中,本基金將結(jié)合公司價值股與成長股的備選股票池,綜合考慮個股的核心競爭力、預(yù)期盈利增速、估值水平以及各個行業(yè)研究員的投資建議,選取高景氣行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)個股構(gòu)建投資組合。 成長類指標(biāo)主要考察:市占率、行業(yè)整體發(fā)展空間、類似階段國際可比公司的成長曲線和估值水平、研發(fā)投入、激勵機制等反映企業(yè)未來盈利增速的可持續(xù)性、可預(yù)測性等方面的指標(biāo);價值指標(biāo)主要考察:競爭格局、盈利與宏觀經(jīng)濟增速的相關(guān)度、分紅率、凈資產(chǎn)收益率等反映財務(wù)指標(biāo)的變化趨勢等方面的指標(biāo)。價值指標(biāo)和成長指標(biāo)的重要性并非一成不變,而是隨著經(jīng)濟周期的變化有所變化;一般而言,在經(jīng)濟的上升期更注重成長,在經(jīng)濟的下降期更注重價值;本基金在服從大類資產(chǎn)配置和行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,根據(jù)周期不同階段,對價值指標(biāo)和成長指標(biāo)有所側(cè)重。 3、債券投資策略 本基金債券投資將以優(yōu)化流動性管理、分散投資風(fēng)險為主要目標(biāo),同時根據(jù)需要進(jìn)行積極操作,以提高基金收益。本基金將主要采取以下積極管理策略: (1)、久期調(diào)整策略 根據(jù)對市場利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時,提高組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益;在預(yù)期利率上升時,降低組合久期,以規(guī)避債券價格下跌的風(fēng)險。 (2)、收益率曲線配置策略 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預(yù)測,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 (3)、債券類屬配置策略 根據(jù)國債、金融債、公司債、可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券等不同類屬債券之間的相對投資價值分析,增持價值被相對低估的類屬債券,減持價值被相對高估的類屬債券,借以取得較高收益。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 5、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。本基金將充分考慮股指期貨的流動性及風(fēng)險收益特征,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行多頭或空頭套期保值等策略操作。法律法規(guī)對于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 6、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。本基金將構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 (二)開放期投資策略 在開放期,基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化,基金管理人將采取各種有效管理措施,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,保障基金運作安排,防范流動性風(fēng)險,滿足開放期流動性的需求。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為8次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%;若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介上公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。