掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010141（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月23日 / 18.550億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 17.68億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 18.4352億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 朱雀基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 梁躍軍、郭濤 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*15%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金為股票型基金,將以權(quán)益性資產(chǎn)為主要配置。在此基礎(chǔ)上,本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)政策及證券市場整體走勢進(jìn)行前瞻性研究,在對證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及各類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上,在給定區(qū)間內(nèi)合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)控制,適時地做出相應(yīng)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金堅(jiān)持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會,將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合,尋找具有投資潛力的細(xì)分行業(yè)和個股,并參照核心股票庫品種構(gòu)建組合。 (1)自上而下的行業(yè)遴選 本基金將自上而下地進(jìn)行行業(yè)遴選,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)增長前景、行業(yè)盈利前景和產(chǎn)業(yè)政策要素。對行業(yè)增長前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系等;對行業(yè)盈利前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競爭的方式、業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等;對于產(chǎn)業(yè)政策要素,主要分析國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、政策扶持力度等因素,選擇符合高標(biāo)準(zhǔn)市場經(jīng)濟(jì)要求的行業(yè)。 (2)自下而上的個股選擇 本基金主要尋找產(chǎn)業(yè)鏈中最具性價(jià)比的環(huán)節(jié),優(yōu)選該環(huán)節(jié)中具有競爭力的上市企業(yè)。具體而言,主要將從四個方面來優(yōu)選:一是行業(yè)特征,優(yōu)選行業(yè)天花板較高、處于景氣上升階段的行業(yè)中的企業(yè)進(jìn)行投資;二是商業(yè)模式,優(yōu)選盈利具有可持續(xù)性,經(jīng)營具有高壁壘性的上市企業(yè);三是治理結(jié)構(gòu),優(yōu)選治理結(jié)構(gòu)中管理人具有積極向上和規(guī)范敬業(yè)的管理態(tài)度、并具有企業(yè)家精神的上市企業(yè);四是財(cái)務(wù)評價(jià),優(yōu)選資產(chǎn)負(fù)債表健康、財(cái)務(wù)穩(wěn)健的上市企業(yè)。 (3)綜合研判 本基金在自上而下和自下而上的基礎(chǔ)上,結(jié)合估值分析,嚴(yán)選安全邊際較高的個股,力爭實(shí)現(xiàn)組合的保值增值。通過對絕對估值、相對估值方法的選擇和綜合研判,選擇股價(jià)相對低估的股票。就相對估值方法而言,基于行業(yè)的特點(diǎn)確定對股價(jià)最有影響力的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍數(shù)而言,通過業(yè)內(nèi)比較、歷史比較和增長性分析,確定具有上升基礎(chǔ)的股價(jià)水平。就絕對估值方法而言,基于行業(yè)和公司商業(yè)模式的特點(diǎn),確定關(guān)鍵估值方法,包括股息貼現(xiàn)模型(DDM)、現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF模型)、股權(quán)自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFE模型)、公司自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF模型)等。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 4、債券投資策略 本基金固定收益資產(chǎn)投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益?；鸸芾砣藢⒒趯鴥?nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場政策等因素對固定收益資產(chǎn)的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在固定收益資產(chǎn)投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個券選擇。 5、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特性選擇各行業(yè)不同的券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價(jià)和到期收益率來判斷其債性,增強(qiáng)本金投資的相對安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的溢價(jià)率來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機(jī)會時,優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,獲取超額收益。 6、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 對于資產(chǎn)支持證券,本基金將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合的方法對個券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評估后進(jìn)行投資。本基金將在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上選擇合適的投資對象以獲得穩(wěn)定收益。 8、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;A類和C類基金份額持有人可分別選擇不同的分紅方式;同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平均高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。