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| 基金全稱 | 摩根士丹利民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 大摩民豐盈和一年持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010222（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月26日 / 13.498億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.56億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.8498億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 施同亮 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求長期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定)。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金按照自上而下的方法,通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、法規(guī)政策、利率走勢(shì)、資金供求關(guān)系、證券市場(chǎng)走勢(shì)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,研判各類固定收益類資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì),以及參與可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股、股票市場(chǎng)交易等權(quán)益類投資工具類資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)。 股票投資策略 在資產(chǎn)配置策略的基礎(chǔ)上,本基金可以直接參與股票市場(chǎng)投資。在構(gòu)建股票市場(chǎng)股票投資組合時(shí),本基金將采取行業(yè)配置與個(gè)股精選相結(jié)合的投資策略。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,國內(nèi)財(cái)政政策和產(chǎn)業(yè)政策等政策取向,深入分析此類政策對(duì)國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)發(fā)展的影響,結(jié)合行業(yè)景氣分析,對(duì)具有良好發(fā)展前景和國家政策扶持的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置。 (2)個(gè)股精選策略 本基金認(rèn)為,上市公司持續(xù)的利潤增長和穩(wěn)定的現(xiàn)金流收益,是推動(dòng)股票價(jià)格上漲的核心動(dòng)力。本基金在個(gè)股選擇中將堅(jiān)持價(jià)值投資理念,從估值水平、現(xiàn)金管理、盈利能力和資金周轉(zhuǎn)四個(gè)方面,理性的分析挖掘價(jià)值低估的、具有長期發(fā)展?jié)摿Φ墓善?爭(zhēng)取最大程度地贏得比較穩(wěn)定的收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人因持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計(jì)算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為混合型基金,理論上其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。