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| 基金全稱 | 國金惠誠債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金惠誠債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010249（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月14日 / 2.344億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.91億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.7899億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 杜哲、王珂 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會準(zhǔn)予上市的股票)、債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、債券回購、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金通過系統(tǒng)地分析中國證券市場的特點和運作規(guī)律,采取“自下而上”的個股精選投資策略,運用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,綜合判斷擬投資標(biāo)的的投資價值,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建投資組合,努力實現(xiàn)超越股票基準(zhǔn)指數(shù)的回報。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為8次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿 3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)規(guī)定且不損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,而無需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。