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| 基金全稱 | 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010540（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月24日 / 3.957億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.59億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5731億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉新正 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.01元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*12%+恒生指數(shù)收益率*3%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*75%+一年期人民幣定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
基于基金管理人對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的判斷,靈活應(yīng)用多種穩(wěn)健回報(bào)策略,以控制波動(dòng)和最大回撤為前提,努力實(shí)現(xiàn)既定的目標(biāo)收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的證券交易所或銀行間市場(chǎng)上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定)。 本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金采用股債輪動(dòng),疊加高質(zhì)量股票策略和利率配置及交易策略力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。 股票投資策略 1.利用浙商基金投研系統(tǒng)與研究員相結(jié)合,確定具備長(zhǎng)期配置價(jià)值的高質(zhì)量的核心備選股票池。 2.針對(duì)核心池中的每個(gè)公司,基于基本面和估值的維度,并結(jié)合情緒及交易等方面,評(píng)估其未來6-12個(gè)月的預(yù)期收益與預(yù)期波動(dòng),并基于此構(gòu)建股票組合。 3.本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將遵循上述相關(guān)股票的投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向好、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 股債輪動(dòng)策略 1.以浙商基金構(gòu)建的股票和債券等各個(gè)資產(chǎn)內(nèi)在價(jià)值指標(biāo)作為依據(jù),對(duì)比資產(chǎn)之前的相對(duì)價(jià)值,確定股票和債券資產(chǎn)的比例中樞。 2.綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素,分析各個(gè)資產(chǎn)短期較高勝率的變化方向。 3.以市場(chǎng)情緒為核心的短期交易指標(biāo)輔助進(jìn)行股票和債券的戰(zhàn)術(shù)性配置比例調(diào)整。 4.緊密跟蹤國(guó)內(nèi)外政策變化,管理股票和債券等大類資產(chǎn)的尾部極端風(fēng)險(xiǎn)。 其他投資策略 1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算策略:以最大回撤作為主要風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算目標(biāo),構(gòu)建基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算CPPI策略。 2.結(jié)合衍生品的多策略及對(duì)沖策略:股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),量化對(duì)沖,結(jié)合各類套利、低風(fēng)險(xiǎn)多策略,增強(qiáng)收益。 3.資產(chǎn)支持證券投資策略:本基金通過對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察,分析資產(chǎn)支持證券底層資產(chǎn)信用狀況變化,并預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響情況,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。 4.可轉(zhuǎn)債投資策略:本基金可投資可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債或含贖回或回售權(quán)的債券等,這類債券賦予債權(quán)人或債務(wù)人某種期權(quán),比普通的債券更為靈活。本基金將采用專業(yè)的分析和計(jì)算方法,綜合考慮可轉(zhuǎn)債的久期、票面利率、風(fēng)險(xiǎn)等債券因素以及期權(quán)價(jià)格,力求選擇被市場(chǎng)低估的品種,獲得超額收益。 本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。 5.股指期貨投資策略:本基金投資股指期貨以套期保值為目的,以回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故股指期貨空頭的合約價(jià)值主要與股票組合的多頭價(jià)值相對(duì)應(yīng)。基金管理人通過動(dòng)態(tài)管理股指期貨合約數(shù)量,以獲取相應(yīng)股票組合的超額收益。 6.國(guó)債期貨投資策略:本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對(duì)債券交易市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 7.股票期權(quán)投資策略:本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股指期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 8.參與融資業(yè)務(wù)策略:本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 9.信用衍生品投資策略:依托于公司整體的信用研究團(tuán)隊(duì),當(dāng)預(yù)期某只債券有較高的違約風(fēng)險(xiǎn)時(shí),可以購買對(duì)應(yīng)債券的信用衍生品來控制標(biāo)的債券的信用風(fēng)險(xiǎn)沖擊。本基金按風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的參與信用衍生品交易,同時(shí)會(huì)根據(jù)實(shí)際情況盡量保持信用衍生品的名義本金與對(duì)應(yīng)標(biāo)的債券的面值相一致。 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人每年至少進(jìn)行收益分配1次,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金投資于港股通標(biāo)的股票后,需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。