掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 浙商智選領(lǐng)航三年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010552（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月13日 / 6.497億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.27億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.6851億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉新正 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金基于浙商基金智能投研系統(tǒng),以基本面分析為立足點,投資于優(yōu)質(zhì)的上市公司。同時,引入智能化和數(shù)量化工具加強投資的紀律性并減小投資的下行風(fēng)險,提高投資收益的穩(wěn)定性和可復(fù)制性。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、港股通標的股票、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的證券交易所或銀行間市場上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的規(guī)定)。 本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金基于公司自主研發(fā)的智能投研平臺,對宏觀經(jīng)濟、政策面、資金面、市場情緒等因素綜合分析,對股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)等大類資產(chǎn)的收益特征進行前瞻性研究,形成對各類別資產(chǎn)未來相對表現(xiàn)的預(yù)判,在嚴控投資組合風(fēng)險的前提下,確定并適時調(diào)整基金資產(chǎn)中大類資產(chǎn)的配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 行業(yè)選擇:基于公司智能投研系統(tǒng),綜合考慮長期因素、短期景氣度邊際變化和行業(yè)估值比較三個指標,采用量化模型對行業(yè)進行排名,構(gòu)建股票備選池。 長期空間:未來潛在增長空間是否足夠大;競爭格局是否穩(wěn)定;投資回報率。 短期景氣度邊際變化:判斷行業(yè)爆發(fā)時點;基于大數(shù)據(jù)判斷短期行業(yè)景氣度變化; 行業(yè)估值比較指標:基于公司智能投研系統(tǒng),判斷不同行業(yè)之間的橫向估值和同一行業(yè)的歷史估值水平。 公司評價:在備選股票池基礎(chǔ)上,進一步對備選上市公司進行詳實的案頭分析和深入的實地調(diào)研。其中本基金將重點關(guān)注具以下特征的優(yōu)質(zhì)上市公司: 治理結(jié)構(gòu)良好,管理規(guī)范,信息透明; 主營業(yè)務(wù)鮮明,盈利能力強,收入和利潤具備成長性; 財務(wù)狀況良好,具備一定的規(guī)模優(yōu)勢和較好的抗風(fēng)險能力; 具有核心競爭優(yōu)勢,有良好的市場知名度和較好的品牌效應(yīng),處于行業(yè)龍頭地位。 估值判斷:用DCF估值方法去全面評估企業(yè)全生命周期價值,回避“低倍數(shù)估值陷阱”和“高倍數(shù)估值恐懼”。同時綜合考慮相對估值指標、市場情緒等指標評定公司的投資價值。 估值對比:橫向同業(yè)對比和縱向歷史對比;多估值指標。 市場情緒:引入智能化工具,回避短期過熱情緒,加強投資的紀律性。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票的投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人每年進行收益分配不超過12次,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。