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| 基金全稱(chēng) | 浙商智選領(lǐng)航三年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010553（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月13日 / 6.497億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.54億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6086億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉新正 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金基于浙商基金智能投研系統(tǒng),以基本面分析為立足點(diǎn),投資于優(yōu)質(zhì)的上市公司。同時(shí),引入智能化和數(shù)量化工具加強(qiáng)投資的紀(jì)律性并減小投資的下行風(fēng)險(xiǎn),提高投資收益的穩(wěn)定性和可復(fù)制性。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的證券交易所或銀行間市場(chǎng)上交易的憑證類(lèi)信用衍生品以及其他金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定)。 本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金基于公司自主研發(fā)的智能投研平臺(tái),對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策面、資金面、市場(chǎng)情緒等因素綜合分析,對(duì)股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)、現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)等大類(lèi)資產(chǎn)的收益特征進(jìn)行前瞻性研究,形成對(duì)各類(lèi)別資產(chǎn)未來(lái)相對(duì)表現(xiàn)的預(yù)判,在嚴(yán)控投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定并適時(shí)調(diào)整基金資產(chǎn)中大類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 行業(yè)選擇:基于公司智能投研系統(tǒng),綜合考慮長(zhǎng)期因素、短期景氣度邊際變化和行業(yè)估值比較三個(gè)指標(biāo),采用量化模型對(duì)行業(yè)進(jìn)行排名,構(gòu)建股票備選池。 長(zhǎng)期空間:未來(lái)潛在增長(zhǎng)空間是否足夠大;競(jìng)爭(zhēng)格局是否穩(wěn)定;投資回報(bào)率。 短期景氣度邊際變化:判斷行業(yè)爆發(fā)時(shí)點(diǎn);基于大數(shù)據(jù)判斷短期行業(yè)景氣度變化; 行業(yè)估值比較指標(biāo):基于公司智能投研系統(tǒng),判斷不同行業(yè)之間的橫向估值和同一行業(yè)的歷史估值水平。 公司評(píng)價(jià):在備選股票池基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對(duì)備選上市公司進(jìn)行詳實(shí)的案頭分析和深入的實(shí)地調(diào)研。其中本基金將重點(diǎn)關(guān)注具以下特征的優(yōu)質(zhì)上市公司: 治理結(jié)構(gòu)良好,管理規(guī)范,信息透明; 主營(yíng)業(yè)務(wù)鮮明,盈利能力強(qiáng),收入和利潤(rùn)具備成長(zhǎng)性; 財(cái)務(wù)狀況良好,具備一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力; 具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),有良好的市場(chǎng)知名度和較好的品牌效應(yīng),處于行業(yè)龍頭地位。 估值判斷:用DCF估值方法去全面評(píng)估企業(yè)全生命周期價(jià)值,回避“低倍數(shù)估值陷阱”和“高倍數(shù)估值恐懼”。同時(shí)綜合考慮相對(duì)估值指標(biāo)、市場(chǎng)情緒等指標(biāo)評(píng)定公司的投資價(jià)值。 估值對(duì)比:橫向同業(yè)對(duì)比和縱向歷史對(duì)比;多估值指標(biāo)。 市場(chǎng)情緒:引入智能化工具,回避短期過(guò)熱情緒,加強(qiáng)投資的紀(jì)律性。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將遵循上述股票的投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人每年進(jìn)行收益分配不超過(guò)12次,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票,需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。