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| 基金全稱 | 泰康品質(zhì)生活混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泰康品質(zhì)生活混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010874（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月30日 / 3.677億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.22億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 7.8349億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 宋仁杰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*15%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于品質(zhì)生活主題相關(guān)證券,通過(guò)精選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的和風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市交易的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、股指期貨、國(guó)債期貨、債券資產(chǎn)(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將利用基金管理人多年來(lái)在宏觀經(jīng)濟(jì)分析上的豐富經(jīng)驗(yàn)和積累,通過(guò)基金管理人研發(fā)構(gòu)建的權(quán)益投資決策分析體系(MVPCT系統(tǒng))定期評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)和投資環(huán)境,并對(duì)全球及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行評(píng)估和展望。在此基礎(chǔ)上,通過(guò)定性定量分析判斷未來(lái)市場(chǎng)投資環(huán)境的變化以及市場(chǎng)發(fā)展的主要推動(dòng)因素,預(yù)測(cè)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)變量,并運(yùn)用泰康資產(chǎn)配置模型,根據(jù)股票和債券資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn),確定資產(chǎn)配置比例。 MVPCT系統(tǒng)是基金管理人在多年股票研究投資的基礎(chǔ)上,構(gòu)建的一套全面、系統(tǒng)的權(quán)益類資產(chǎn)分析框架。該系統(tǒng)從宏觀經(jīng)濟(jì)、估值水平、國(guó)家政策、資金面以及技術(shù)面等五個(gè)角度全面分析權(quán)益市場(chǎng)環(huán)境,形成對(duì)下一階段股市走勢(shì)的判斷,其量化打分結(jié)果作為基金管理人權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位水平的決策依據(jù)。該系統(tǒng)已成為大類資產(chǎn)配置的穩(wěn)定決策系統(tǒng)之一。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將根據(jù)品質(zhì)生活主題兩大重點(diǎn)領(lǐng)域中相關(guān)各行業(yè)的特征,從行業(yè)發(fā)展周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)發(fā)展速度、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與市場(chǎng)空間等多維度評(píng)價(jià)各行業(yè)的投資價(jià)值,選擇長(zhǎng)期符合社會(huì)未來(lái)發(fā)展方向、中短期景氣度較高的細(xì)分行業(yè)進(jìn)行配置。 (2)個(gè)股選擇策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,通過(guò)定量分析和定性分析,自下而上地精選具有較大成長(zhǎng)空間、良好公司治理、以及估值相對(duì)合理的品質(zhì)生活主題上市公司進(jìn)行投資。 1)較大的成長(zhǎng)空間 從行業(yè)空間、商業(yè)模式、行業(yè)壁壘等三方面因素展開(kāi)分析,優(yōu)選成長(zhǎng)空間巨大的投資標(biāo)的。其中,行業(yè)空間上,行業(yè)較快的增長(zhǎng)且具有較大的市場(chǎng)容量,能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)較大的成長(zhǎng)空間;商業(yè)模式上,不同的商業(yè)模式?jīng)Q定了行業(yè)發(fā)展中不同的價(jià)值分配,優(yōu)選在商業(yè)模式中具有更強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)與價(jià)值分配權(quán)的上市公司;行業(yè)壁壘上,較高的行業(yè)壁壘有利于行業(yè)集中度提升,從而提升優(yōu)質(zhì)企業(yè)的溢價(jià)能力。 2)良好的公司治理 通過(guò)考察股東結(jié)構(gòu)、激勵(lì)約束機(jī)制、企業(yè)家與管理層三個(gè)方面,挖掘公司治理完善良好的企業(yè)。其中,股東結(jié)構(gòu)上,著重考察股東背景、股權(quán)變更情況、關(guān)聯(lián)交易、獨(dú)立性等方面;激勵(lì)約束機(jī)制上,重點(diǎn)考察股權(quán)激勵(lì)、管理層與股東利益的一致性等方面;企業(yè)家與管理層上,致力于尋找中國(guó)優(yōu)秀的企業(yè)家以及其管理的企業(yè)。 3)合理的估值 合理的估值帶來(lái)安全邊際。估值指標(biāo)上,通過(guò)現(xiàn)金流貼現(xiàn)(如DDM、DCF)等模型計(jì)算“絕對(duì)估值”,同時(shí)考察PE、PB、PEG、EV/EBITDA等“相對(duì)估值指標(biāo)”,選擇價(jià)值被低估、或者估值水平相對(duì)合理、與成長(zhǎng)性相匹配的上市公司股票進(jìn)行投資。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金在港股通投資標(biāo)的的篩選上,注重對(duì)基本面良好、相對(duì)A股市場(chǎng)估值合理的股票進(jìn)行長(zhǎng)期投資。股票篩選的方法上,將以基本面研究為基礎(chǔ),輔以量化分析,以更深入、更全面的挖掘優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。另外,本基金所投資香港市場(chǎng)股票標(biāo)的除適用上述股票市場(chǎng)投資策略外,還需關(guān)注: 1)香港股票市場(chǎng)與大陸股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面。 2)港股通每日額度應(yīng)用情況。 3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。