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| 基金全稱 | 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010878（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月30日 / 2.122億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.39億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5603億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱紅 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點關(guān)注具有核心競爭力、可帶來長期持續(xù)回報的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),通過對產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司的深度研究,挖掘產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)個股,在有效控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健地增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)、注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、市場情緒、估值水平等因素的深入分析,對未來股票市場和債券市場的走勢進(jìn)行科學(xué)合理的預(yù)判,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例,力爭將大類資產(chǎn)配置比例控制在合理的水平。 在大類資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟指標(biāo),包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)、金融政策等,以判斷經(jīng)濟波動對市場的影響;(2)政策因素,與證券市場密切相關(guān)的各種政策出臺對市場的影響;(3)市場方面指標(biāo),包括股票及債券市場的漲跌及預(yù)期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關(guān)系及其變化等。 股票投資策略 (1)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)主題投資策略 1)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)主題的界定 本基金定義的“優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”是指具備市場優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢和資源優(yōu)勢,并可帶來長期持續(xù)回報的產(chǎn)業(yè)。本基金將著重分析宏觀經(jīng)濟周期和經(jīng)濟發(fā)展階段中不同的驅(qū)動因素,分析各行業(yè)盈利周期、行業(yè)競爭力和行業(yè)估值,精選優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)。其中,行業(yè)盈利周期主要考察宏觀經(jīng)濟對各行業(yè)的影響、經(jīng)濟周期與行業(yè)發(fā)展的相關(guān)性以及行業(yè)本身的盈利周期;行業(yè)競爭力主要考察行業(yè)的集中度及變化趨勢、進(jìn)出入壁壘的強弱以及上下游行業(yè)的景氣度及議價能力;行業(yè)估值主要是根據(jù)行業(yè)特點,通過行業(yè)歷史數(shù)據(jù)比較,結(jié)合當(dāng)前影響該行業(yè)的特定因素,如成長性、市場情緒等,確定行業(yè)合理估值。 2)精選個股投資策略 本基金將通過自上而下的篩選,結(jié)合產(chǎn)業(yè)分析比較、上市公司戰(zhàn)略規(guī)劃及市場競爭力分析等方法,挖掘優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)中具有估值優(yōu)勢的個股,作為重點進(jìn)行投資。 競爭力分析主要是通過研究公司的議價定價能力、上下游關(guān)聯(lián)度、行業(yè)風(fēng)險的把握能力、創(chuàng)新能力及技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、資源壟斷優(yōu)勢、突破行業(yè)瓶頸的能力等關(guān)鍵因素來評估企業(yè)的核心競爭力、公司盈利能力的質(zhì)量和持續(xù)性。 估值優(yōu)勢分析主要是從財務(wù)指標(biāo)(包括盈利能力指標(biāo)、營運能力指標(biāo)、償債能力指標(biāo)和成長能力指標(biāo)等)分析與估值水平(包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/SALES)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等)分析兩個方面對上市公司的投資價值進(jìn)行綜合評價,精選其中具有較高成長性和投資價值的上市公司構(gòu)建股票組合。 3)風(fēng)險控制策略 本基金通過對投資組合結(jié)構(gòu)風(fēng)險的追蹤評估,包括倉位結(jié)構(gòu)、行業(yè)配置和個股比重等指標(biāo)及投資組合的風(fēng)險暴露度,主動優(yōu)化投資組合以控制投資組合的波動率及回撤風(fēng)險,構(gòu)建風(fēng)險調(diào)整后的最優(yōu)投資組合,以實現(xiàn)股票組合的風(fēng)險控制及基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健收益。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,通過比較港股通標(biāo)的股票個股與A股市場同類公司的基本面及估值水平等要素,優(yōu)選質(zhì)地優(yōu)良、具備估值優(yōu)勢的公司進(jìn)行配置。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,并于實施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。