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| 基金全稱 | 諾德品質(zhì)消費6個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011078（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月10日 / 9.603億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.53億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.0783億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | Yi Xie | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 申銀萬國消費品指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要通過精選消費行業(yè)相關(guān)個股,并在嚴格控制組合風(fēng)險基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健地增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準、注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、市場情緒、估值水平等因素的深入分析,對未來股票市場和債券市場的走勢進行科學(xué)合理的預(yù)判,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例,力爭將大類資產(chǎn)配置比例控制在合理的水平。 在大類資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟指標,包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)、金融政策等,以判斷經(jīng)濟波動對市場的影響;(2)政策因素,與證券市場密切相關(guān)的各種政策出臺對市場的影響;(3)市場方面指標,包括股票及債券市場的漲跌及預(yù)期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關(guān)系及其變化等。 股票投資策略 (1)品質(zhì)消費主題及其相關(guān)行業(yè)的界定 本基金定義的“品質(zhì)消費”是指,相關(guān)上市公司主要通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的商品或服務(wù)來滿足普通百姓的不斷擴充的多樣化消費需求,以此提高普通百姓生活品質(zhì)。 本基金所指的品質(zhì)消費主題企業(yè)主要來自:食品飲料、醫(yī)藥生物、休閑服務(wù)、農(nóng)林牧漁、家用電器、建筑材料、紡織服裝、輕工制造、商業(yè)貿(mào)易等九大行業(yè)。此外,一些子行業(yè)和公司雖然目前尚未被劃入消費行業(yè),但是其產(chǎn)品或服務(wù)能夠顯著提升居民生活品質(zhì),本基金也將這類公司劃入品質(zhì)消費主題的范疇中。 若未來由于技術(shù)進步或政策變化導(dǎo)致本基金定義的品質(zhì)消費主題相關(guān)行業(yè)和公司相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人在履行適當程序后可以適時對上述定義進行補充和修訂并進行公告。 (2)A股投資策略 本基金采用主題投資策略,主要通過定性及定量分析對品質(zhì)消費主題相關(guān)股票進行自下而上的篩選,主要考慮的因素包括但不限于上市公司治理結(jié)構(gòu)及戰(zhàn)略規(guī)劃、核心競爭優(yōu)勢、市場占有率、議價能力、成長性(如主營收入增長率、凈利潤增長率、預(yù)期每股收益增長率、PEG等)、盈利能力(如凈資產(chǎn)收益率(ROE)、銷售毛利率、銷售凈利率等)、運營效率(如總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等)、財務(wù)結(jié)構(gòu)(如資產(chǎn)負債率、財務(wù)杠桿等)、現(xiàn)金流情況(如自由現(xiàn)金流、經(jīng)營性現(xiàn)金流等)等,同時結(jié)合估值水平分析(包括但不限于PE、PB、PEG、EV/EBITDA、FCFF、DDM等)對品質(zhì)消費主題相關(guān)股票進行綜合評價,精選具有估值優(yōu)勢的個股,作為重點進行投資。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將投資港股通標的股票,通過比較港股通標的股票個股與A股市場同類公司的基本面及估值水平等要素,優(yōu)選質(zhì)地優(yōu)良、具備估值優(yōu)勢的公司進行配置。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的認/申購份額通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期限起始日與該認/申購份額最短持有期限起始日相同; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,調(diào)整基金收益分配原則,并于實施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。