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| 基金全稱 | 九泰盈泰量化股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 九泰盈泰量化股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011224（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月18日 / 2.065億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.24億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3172億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經理人 | 劉開運 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要通過量化模型,精選股票進行投資,在嚴格控制風險的前提下,力爭基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板股票及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票),債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金通過對宏觀經濟環(huán)境、財政及貨幣政策、資金供需情況等因素的綜合分析以及對資本市場趨勢的判斷,在評價未來一段時間股票、債券市場相對收益率的基礎上,動態(tài)優(yōu)化調整權益類、固定收益類等大類資產的配置。在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的長期回報。 股票投資策略 本基金采用多層次量化模型,在有效控制風險的前提下,選取并持有預期收益較好的行業(yè)和股票構成投資組合,充分利用不同模型在不同市場環(huán)境下的適應性及其互補優(yōu)勢,在復雜多變的市場環(huán)境下,力爭實現(xiàn)基金資產的穩(wěn)健增值。 1)行業(yè)輪動模型。該模型采用多因素打分的框架,從公司數據、行業(yè)數據等出發(fā),建立量化模型,評估行業(yè)的投資價值和預期收益;同時,綜合考慮行業(yè)風險度、行業(yè)流動性等因素,優(yōu)化投資組合中的行業(yè)權重配置。該模型主要包括微觀變化模型、中觀配置模型、宏觀輪動模型等。 2)多因子選股模型。該模型從上市公司的各項數據出發(fā),對個股進行建模打分,從多個維度甄選行業(yè)內的個股進行配置。該模型主要包括價值因子、成長因子、質量因子、動量因子、市場情緒因子、分析師因子、資金流因子等。 上述兩種量化模型自上而下、相互獨立操作,行業(yè)輪動模型確定組合的行業(yè)配置,多因子選股模型確定行業(yè)內的個股權重。多層次量化模型的好處在于,線性增加策略超額收益的同時,并未增加策略風險,適合期貨高貼水下的Alpha+獲取。行業(yè)輪動模型中,使用了一些大數據策略,在市場上有獨特門檻,未來持續(xù)性可期。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型證券投資基金,一般情況下其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。