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| 基金全稱 | 太平豐盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011327（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月22日 / 55.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 30.08億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 28.60億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 史彥剛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.35%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在追求資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上,力爭為份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、國債期貨、同業(yè)存單、債券回購等金融工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 (一)封閉期投資策略 本基金在債券投資中將根據(jù)對經(jīng)濟(jì)周期和市場環(huán)境的把握,基于對財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)跟蹤,靈活運(yùn)用久期策略、收益率曲線策略、類屬配置策略、利率品種策略、信用債策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等多種投資策略,構(gòu)建債券資產(chǎn)組合,并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測,動(dòng)態(tài)的對債券投資組合進(jìn)行調(diào)整。 1、久期策略 本基金將基于對宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,積極的預(yù)測未來利率變化趨勢,并根據(jù)預(yù)測確定相應(yīng)的久期目標(biāo),調(diào)整債券組合的久期配置,以達(dá)到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時(shí),本基金將適當(dāng)降低組合久期;而預(yù)期市場利率將下降時(shí),則適當(dāng)提高組合久期。在確定債券組合久期的過程中,本基金將在判斷市場利率波動(dòng)趨勢的基礎(chǔ)上,根據(jù)債券市場收益率曲線的當(dāng)前形態(tài),通過合理假設(shè)下的情景分析和壓力測試,最后確定最優(yōu)的債券組合久期。 2、收益率曲線策略 在組合的久期配置確定以后,本基金將通過對收益率曲線的研究,分析和預(yù)測收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以從長、中、短期債券的相對價(jià)格變化中獲利。 3、類屬配置策略 本基金對不同類型債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場流動(dòng)性、市場風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 4、利率品種策略 本基金對國債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對國內(nèi)、國外經(jīng)濟(jì)趨勢進(jìn)行分析和預(yù)測基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量方法對利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測,深入分析利率品種的收益和風(fēng)險(xiǎn),并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動(dòng)性,決定投資品種。 5、信用債策略 本基金所指信用債包括:金融債(不含政策性金融債)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債和中期票據(jù)等除國債、央行票據(jù)和政策性金融債之外的、非國家信用擔(dān)保的固定收益類金融工具。 本基金投資于同業(yè)存單的比例不得超過基金資產(chǎn)的20%,并且不得投資于信用評級低于AA+的信用債,其中投資于AA+評級信用債的比例不超過信用債資產(chǎn)總值的50%,投資于AAA評級信用債的比例占信用債資產(chǎn)總值的50%-100%。 金融債(不含政策性金融債)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、資產(chǎn)支持證券、次級債和中期票據(jù)等信用債的信用評級依照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的債券信用評級;短期融資券和超短期融資券等信用債的信用評級依照基金管理人選定評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。 本基金將通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史水平等因素,判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)以及信用利差曲線的未來走勢,確定信用債券的配置。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 7、國債期貨投資策略 基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,謹(jǐn)慎進(jìn)行對國債期貨的投資。 8、杠桿投資策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 9、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金持有全部可轉(zhuǎn)債總市值不超過基金資產(chǎn)凈值的20%。管理人著重對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,同時(shí)兼顧其債券價(jià)值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值,對那些有著較強(qiáng)的盈利能力或成長潛力的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點(diǎn)投資。本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價(jià)值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的分析,判斷其債券投資價(jià)值;采用期權(quán)定價(jià)模型,估算可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值。綜合以上因素,對可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行定價(jià)分析,制定可轉(zhuǎn)換債券的投資策略。 10、股票投資策略 本基金的股票投資策略以精選個(gè)股為主,發(fā)揮基金管理人專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)的研究能力,從定量和定性兩個(gè)方面考察上市公司的增值潛力。定量方面綜合考慮盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,包括凈資產(chǎn)與市值比率(B/P)、每股盈利/每股市價(jià)(E/P)、年現(xiàn)金流/市值(cashflow-to-price)和銷售收入/市值(S/P)等價(jià)值指標(biāo)以及凈資產(chǎn)收益率(ROE)、每股收益增長率和主營業(yè)務(wù)收入增長率等成長指標(biāo)。定性方面考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢等多種因素,精選流動(dòng)性好、成長性高、估值水平低的股票進(jìn)行投資。 (二)開放期投資策略 在開放期,基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化,基金管理人將采取各種有效管理措施,保障基金運(yùn)作安排,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開放期流動(dòng)性的需求。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于調(diào)整實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。
本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。