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| 基金全稱 | 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011383（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月09日 / 5.743億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.90億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.6609億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富安達基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李守峰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*75%+上證國債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于醫(yī)藥創(chuàng)新相關(guān)行業(yè)的上市公司股票,在控制風險并保持基金資產(chǎn)良好的流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、現(xiàn)金、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(股指期貨、國債期貨等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達多維經(jīng)濟模型,通過對全球經(jīng)濟發(fā)展形勢,國內(nèi)經(jīng)濟情況及經(jīng)濟政策、物價水平變動趨勢、資金供求關(guān)系和市場估值的分析,結(jié)合FED模型,對未來一定時期各大類資產(chǎn)的收益風險變化趨勢做出預(yù)測,并據(jù)此適時動態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、衍生工具、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時結(jié)合富安達擇時量化模型,輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權(quán)益類資產(chǎn)倉位。一般情況下,本基金將大部分基金資產(chǎn)投資于醫(yī)藥創(chuàng)新相關(guān)行業(yè)的上市公司股票,當證券市場系統(tǒng)性風險加大時,本基金將對相關(guān)證券資產(chǎn)的配置比例做出適時調(diào)整。 股票投資策略 (1)醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的界定 醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)涵蓋滬深兩市中涉及醫(yī)藥創(chuàng)新領(lǐng)域的上市企業(yè),這些企業(yè)包括: 1)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售創(chuàng)新藥的醫(yī)藥企業(yè); 2)應(yīng)用于創(chuàng)新診療技術(shù)以及精準醫(yī)療技術(shù)的醫(yī)療技術(shù)企業(yè); 3)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)對商業(yè)模式進行創(chuàng)新的醫(yī)藥銷售和醫(yī)療服務(wù)企業(yè)。 上述企業(yè)囊括的細分行業(yè)包括化學制藥、中藥、生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等。 本基金定義的醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)股票包括: 1)主營業(yè)務(wù)從事前述界定的醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的公司股票; 2)當前非主營業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),但預(yù)計3-5年后公司產(chǎn)品或服務(wù)的銷售收入占公司總收入比重將超過50%,成為該公司主要收入來源的公司股票。 未來隨著政策或市場環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的界定范圍發(fā)生變動,本基金可調(diào)整對上述醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)股票界定的標準,并在更新的招募說明書中進行公告,經(jīng)履行相應(yīng)程序,不需召開基金份額持有人大會。 (2)個股選擇 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺,緊密跟蹤醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)相關(guān)的上市公司,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的策略精選具備長期價值增長潛力的個股。 1)定性分析 在識別醫(yī)藥創(chuàng)新相關(guān)行業(yè)的基礎(chǔ)上,本基金將重點投資于滿足基金管理人以下分析標準的公司。 A、公司所處行業(yè)符合未來經(jīng)濟社會發(fā)展的方向,同時公司在行業(yè)中具有明顯的競爭優(yōu)勢; B、公司所在行業(yè)景氣度較高且具有可持續(xù)性; C、公司所在行業(yè)競爭格局良好; D、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),企業(yè)信息披露公開透明。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標、盈利能力指標和估值指標等進行定量分析,以挑選優(yōu)勢個股。 A、成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤及凈利潤增長率等; B、盈利能力指標:毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; C、估值指標:市盈率(PE)、市銷率(PS)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)和總市值等。 (3)投資組合構(gòu)建與優(yōu)化 本基金在醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)識別、定性分析、定量分析等基礎(chǔ)上進行股票組合的構(gòu)建。當公司不再符合本基金定義的條件,或行業(yè)、公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進行調(diào)整。 衍生工具投資策略 (1)股指期貨和國債期貨投資策略 基金管理人可運用股指期貨和國債期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨和國債期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨和國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨和國債期貨來對沖諸如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現(xiàn)金管理。 (2)基金管理人在進行股指期貨和國債期貨投資前將建立股指期貨和國債期貨投資決策小組,負責股指期貨和國債期貨的投資管理的相關(guān)事項,同時針對股指期貨和國債期貨投資管理制定決策流程和風險控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會批準后執(zhí)行。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨和國債期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 可交換債投資策略 本基金可投資于可轉(zhuǎn)債債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等,該類債券賦予債券投資者某種期權(quán),比普通債券投資更加靈活。本基金將綜合研究此類含權(quán)債券的債券價值和權(quán)益價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況及公司治理等因素;權(quán)益價值方面仔細開展對含權(quán)債券所對應(yīng)個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期,此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價值。本基金力爭在市場低估該類債券價值時買入并持有,以期在未來獲取超額收益。 可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金可投資于可轉(zhuǎn)債債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等,該類債券賦予債券投資者某種期權(quán),比普通債券投資更加靈活。本基金將綜合研究此類含權(quán)債券的債券價值和權(quán)益價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況及公司治理等因素;權(quán)益價值方面仔細開展對含權(quán)債券所對應(yīng)個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期,此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價值。本基金力爭在市場低估該類債券價值時買入并持有,以期在未來獲取超額收益。 債券投資策略 本基金在充分分析債券市場宏觀情況及利率政策的基礎(chǔ)上,采取自上而下的策略構(gòu)造組合。 (1)以久期策略為債券投資組合的核心策略,通過對宏觀經(jīng)濟運行情況、財政政策、貨幣政策等變量的分析,預(yù)測市場利率水平的趨勢變化,據(jù)此確定債券組合的整體久期以及可以調(diào)整的范圍; (2)結(jié)合收益率曲線的預(yù)測,采取期限結(jié)構(gòu)配置策略,包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,確定長、中、短期債券投資比例; (3)充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況對其信用風險進行評估,綜合曲線收益率估值,作為品種選擇的基本依據(jù)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。