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| 基金全稱 | 國(guó)都聚成混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)都聚成混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011389（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月25日 / 2.765億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.21億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4308億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國(guó)都證券 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 廖曉東、張曉磊、龔勇進(jìn) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
通過(guò)積極主動(dòng)投資管理,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提之下,爭(zhēng)取通過(guò)挖掘市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)來(lái)獲得較為穩(wěn)健的投資收益,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,具體為股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票)、股指期貨、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券)、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款)、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),立足宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策走勢(shì)研究,通過(guò)綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、行業(yè)情況、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素,并結(jié)合各類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的估值水平和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征,決定基金的資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 本基金將積極參與股票資產(chǎn)投資。本基金主要采用“自下而上”的方式,在深入分析企業(yè)基本面的基礎(chǔ)上,根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化進(jìn)行靈活運(yùn)用成長(zhǎng)策略、價(jià)值策略、主題策略、事件驅(qū)動(dòng)策略等策略,精選具有估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股建立投資組合。本基金將對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)平穩(wěn)、盈利能力突出、現(xiàn)金流情況良好的股票進(jìn)行重點(diǎn)篩選和配置,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求股票投資組合的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 1)成長(zhǎng)策略 本基金對(duì)成長(zhǎng)型公司的投資以新興產(chǎn)業(yè)、處于周期性景氣上升階段的拐點(diǎn)行業(yè)以及持續(xù)增長(zhǎng)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn),并精選其中行業(yè)代表性高、潛在成長(zhǎng)性好、估值具有吸引力的個(gè)股進(jìn)行投資。本基金通過(guò)定量和定性相結(jié)合的方法定期分析和評(píng)估上市公司的成長(zhǎng)空間和競(jìng)爭(zhēng)壁壘,從而確定本基金重點(diǎn)投資的成長(zhǎng)型行業(yè),并根據(jù)定期分析和評(píng)估結(jié)果動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2)價(jià)值策略 本基金的價(jià)值策略是通過(guò)尋找價(jià)值被低估的股票進(jìn)行投資,以謀求估值反轉(zhuǎn)帶來(lái)的收益。通過(guò)運(yùn)用多項(xiàng)指標(biāo)如PE、PB、EV/EBITDA等進(jìn)行相對(duì)估值,通過(guò)與國(guó)內(nèi)同行業(yè)其它公司估值水平以及國(guó)外同行業(yè)公司相對(duì)估值水平等進(jìn)行估值比較,找出價(jià)值被相對(duì)低估的公司。 3)主題策略 本基金通過(guò)深入研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資本市場(chǎng)趨勢(shì)變化,分析影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展或企業(yè)盈利的關(guān)鍵性驅(qū)動(dòng)因素及成長(zhǎng)動(dòng)因,挖掘中長(zhǎng)期主題投資機(jī)會(huì),并精選出符合投資主題的行業(yè)以及具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司。首先,從經(jīng)濟(jì)體制變革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新等多個(gè)角度出發(fā),分析經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)或企業(yè)商業(yè)運(yùn)作模式變化的根本性趨勢(shì)以及導(dǎo)致上述根本性變化的關(guān)鍵性驅(qū)動(dòng)因素,從而前瞻性地發(fā)掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中的投資主題;其次,通過(guò)對(duì)投資主題的全面分析和評(píng)估,明確投資主題所對(duì)應(yīng)的主題行業(yè)或主題板塊,從而確定受惠于相關(guān)主題的公司,依據(jù)企業(yè)對(duì)投資主題的敏感程度、反應(yīng)速度以及獲益水平等指標(biāo),精選個(gè)股;再次,通過(guò)緊密跟蹤經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及其內(nèi)在驅(qū)動(dòng)因素的變化,不斷地挖掘和研究新的投資主題,并對(duì)主題投資方向做出適時(shí)調(diào)整,從而準(zhǔn)確把握新舊投資主題的轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī),充分分享不同投資主題興起所帶來(lái)的投資機(jī)遇。 4)事件驅(qū)動(dòng)策略 事件驅(qū)動(dòng)策略是通過(guò)研究市場(chǎng)中的某一類規(guī)律性事件,如研究員一致預(yù)期變動(dòng)、上市公司業(yè)績(jī)超預(yù)期、股東增持、大股東減持、指數(shù)成份股調(diào)整等,發(fā)現(xiàn)上述事件蘊(yùn)含階段性投資機(jī)會(huì)的投資策略。本基金將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)選用合適的事件策略,用于捕捉階段性的超額收益或絕對(duì)收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。