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| 基金全稱 | 東吳興享成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳興享成長混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011462（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年10月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月10日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.69億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.8069億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉瑞 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)(全價)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點關(guān)注企業(yè)的成長性,在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險的前提下,謀求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過深入研究宏觀經(jīng)濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素,對各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征進行深入分析,評估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,確定投資組合的資產(chǎn)配置比例,并適時進行動態(tài)調(diào)整,以期達到風(fēng)險和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金將自上而下地進行行業(yè)遴選,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行特征、經(jīng)濟景氣周期以及行業(yè)周期輪動特征,從經(jīng)濟周期因素、行業(yè)發(fā)展政策因素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢因素以及行業(yè)自身景氣周期因素等多個維度把握不同行業(yè)的景氣度變化情況和發(fā)展趨勢,精選符合盈利趨勢向好、發(fā)展前景良好、具有良好投資價值的行業(yè)進行重點配置。 2、個股選擇策略 本基金通過定量和定性相結(jié)合的方法進行自下而上的個股選擇,對企業(yè)的成長空間及基本面進行綜合的研判,精選具有較高成長預(yù)期的優(yōu)質(zhì)成長型上市公司。 (1)定量評估: 1)成長性評估:篩選相對全市場和行業(yè)具有較好發(fā)展?jié)摿εc發(fā)展速度的公司。采用指標(biāo)包括但不限于凈利潤增長率或營業(yè)收入增長率等指標(biāo)。 2)質(zhì)量評估:篩選具有良好盈利質(zhì)量的公司。采用指標(biāo)包括但不限于凈資產(chǎn)收益率(ROE)、資本回報率(ROIC)或經(jīng)營性現(xiàn)金流占凈利潤比例等指標(biāo)。 3)估值評估:篩選估值合理的公司。采用指標(biāo)包括但不限于市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)或市凈率(PB)等指標(biāo)。 (2)定性評估: 1)企業(yè)競爭優(yōu)勢分析。企業(yè)競爭優(yōu)勢評估主要從生產(chǎn)、市場、技術(shù)和政策環(huán)境等四方面進行分析。生產(chǎn)優(yōu)勢集中體現(xiàn)在能以相對更低的成本為顧客提供更好的產(chǎn)品或服務(wù)。市場優(yōu)勢主要表現(xiàn)在產(chǎn)品線、營銷渠道及品牌競爭力三方面。技術(shù)優(yōu)勢從專利權(quán)及知識產(chǎn)權(quán)保護、研究開發(fā)兩方面考察。政策環(huán)境主要關(guān)注所在行業(yè)是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策的方向。 2)行業(yè)背景和商業(yè)模式分析。本基金主要從行業(yè)集中度和行業(yè)地位兩方面對行業(yè)背景進行分析,優(yōu)選具有較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位,并具備獨特核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)。企業(yè)所在行業(yè)有一定的集中度,其主導(dǎo)產(chǎn)品的市場份額高于市場平均水準(zhǔn),而且在經(jīng)營許可、規(guī)模、資源、技術(shù)、品牌、創(chuàng)新能力等一個或數(shù)個方面具有競爭對手在中長期時間內(nèi)難以模仿的優(yōu)勢。本基金將從商業(yè)模式的獨特性、可復(fù)制性、可持續(xù)性及贏利性等角度考察公司的商業(yè)模式是否符合行業(yè)發(fā)展的趨勢、是否可以維持公司銷售規(guī)模和盈利的持續(xù)性增長。 3)公司治理和財務(wù)狀況分析。本基金主要從股東結(jié)構(gòu)和激勵約束機制兩方面對公司治理進行分析。股東結(jié)構(gòu)主要從股東背景、股權(quán)變更情況、關(guān)聯(lián)交易、獨立性等方面予以考察,激勵約束機制則從股權(quán)激勵、管理層與股東利益的一致性等方面考察。本基金將致力于尋找中國優(yōu)秀的企業(yè)家以及其管理的企業(yè)。優(yōu)秀的企業(yè)家具備長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光,管理團隊穩(wěn)定執(zhí)行力強。本基金投資標(biāo)的的財務(wù)狀況應(yīng)當(dāng)健康和穩(wěn)健。通過對目標(biāo)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量的分析,評估企業(yè)盈利能力、營運能力、償債能力及增長能力等財務(wù)狀況。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有相對優(yōu)勢的上市公司納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。