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| 基金全稱 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011470（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2011年08月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月02日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.23億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4296億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉瑞 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*60%+恒生綜合指數(shù)收益率*20%+中國債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金為股票型基金,主要投資于新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司,分享中國新興產(chǎn)業(yè)成長的成果,追求超越市場的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期融資券、超級短期融資券、次級債等)、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金依托行業(yè)研究和金融工程團(tuán)隊(duì),采用“自上而下”資產(chǎn)配置和“自下而上”精選 個股相結(jié)合的投資策略。本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)和市場走勢進(jìn)行研判,結(jié)合考慮相關(guān)類別資 產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)特征,采用定量與定性相結(jié)合的方法動態(tài)調(diào)整股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的 配置。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要由投資研究團(tuán)隊(duì)根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢和風(fēng)險(xiǎn)收益水平;在各大類資產(chǎn)投資比例限制前提下,根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益分析結(jié)果,結(jié)合本基金風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo),最終確定基金資產(chǎn)中股票、債券和現(xiàn)金的配置比例。 股票投資策略 本基金根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、國家產(chǎn)業(yè)政策趨勢、上下游行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢與利益分配的觀察來確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,識別經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)及相關(guān)上市公司。在對上市公司的內(nèi)在價(jià)值和安全邊際進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)挖掘中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型環(huán)境下新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會。 1)根據(jù)國務(wù)院于2010年10月18日發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,新興產(chǎn)業(yè)是指以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),對經(jīng)濟(jì)社會全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用,知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè)。包括但不限于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)等。如果國家將來調(diào)整新興產(chǎn)業(yè)范圍,本基金相應(yīng)調(diào)整。 2)本基金通過定量和定性相結(jié)合的方法進(jìn)行個股自下而上的選擇。 在定性方面,主要考察公司是否具有良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)效應(yīng)、是否能夠帶動一批產(chǎn)業(yè)的興起及是否具有持久創(chuàng)新能力的特征;其次分析公司的核心技術(shù)或創(chuàng)新商業(yè)模式是否具有足夠的市場空間,公司的盈利模式、產(chǎn)品的市場競爭力及其發(fā)展的穩(wěn)定性;此外還將評估公司的新技術(shù)或新模式的獨(dú)特性、領(lǐng)先程度和可實(shí)現(xiàn)度以及產(chǎn)品的市場獨(dú)占性特征等。 在定量方面,主要考察上市公司的成長性、盈利能力及其估值水平,選取具備良好業(yè)績成長性并且估值合理的上市公司,主要采用的指標(biāo)包括:成長性指標(biāo)如過去兩年和預(yù)計(jì)未來兩年公司收入和利潤的增長率等,盈利能力指標(biāo)如毛利率、ROE、ROA等,估值水平指標(biāo)如PE、PB、PS等。 港股通標(biāo)的股票投資策略 基金管理人將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機(jī)構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股投資的主要因素來決定本基金對港股權(quán)重配置和個股選擇。 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,采用“自下而上”精選個股策略,重點(diǎn)投資于新產(chǎn)業(yè)相關(guān)概念股票,其次投資受惠于中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、升級,且處于合理價(jià)位的具備核心競爭力股票。對上市公司進(jìn)行系統(tǒng)性分析,估值采用多種估值方法,包括P/E(預(yù)期)、P/B、PCF、PFCF、相對于NAV的溢/折價(jià)、DDM、ROE,與歷史、行業(yè)和市場的比較。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1.由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時,基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額; 3.本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的10%; 4.若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤計(jì)算截止日)的時間不得超過15個工作日; 7.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。 本基金除了投資于A股市場,還可以在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。