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| 基金全稱 | 華泰紫金豐和偏債混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011495（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月29日 / 0.254億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.03億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.0768億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王曦、劉曼沁、王燾 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制組合下行風險的基礎(chǔ)上,通過積極大類資產(chǎn)配置和個股個券精選,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、其他貨幣市場工具等固定收益類品種,股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票等權(quán)益類品種,國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置主要通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家財政和貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,預(yù)測宏觀經(jīng)濟的發(fā)展趨勢,并據(jù)此評價未來一段時間股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)相對收益率,主動調(diào)整股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)在給定區(qū)間內(nèi)的動態(tài)配置,以使基金在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,優(yōu)化投資組合。 A股股票投資策略 在嚴格控制風險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,本基金將擇機參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 本基金主要采取自下而上的個股精選策略。一方面,本基金將從公司盈利模式、盈利能力、所屬行業(yè)發(fā)展前景、公司行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、治理結(jié)構(gòu)等方面對公司進行深入分析和研究,篩選出具有持續(xù)成長性且估值相對合理的個股進行重點關(guān)注。另一方面,本基金也將積極跟蹤公司股價表現(xiàn),運用趨勢跟蹤及模式識別模型進行股價跟蹤,重點關(guān)注股價具有向上趨勢的個股?；谝陨蟽煞矫鏄?gòu)建股票投資組合,以提高基金的整體收益水平。 債券投資策略 基金將綜合運用久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、信用策略及可轉(zhuǎn)換債券投資策略,在獲取穩(wěn)定收益的同時,降低基金資產(chǎn)凈值整體的波動性?；饘⒅饕顿Y于信用級別評級為AA以上(含AA)的信用債,投資于AA評級信用債的比例為信用債投資規(guī)模的0-20%,投資于AA+評級信用債的比例為信用債投資規(guī)模的0-60%,投資于AAA評級信用債的比例為信用債投資規(guī)模的40-100%。 1、久期調(diào)整策略 根據(jù)對市場利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時,增加組合久期,以較多的獲得債券價格上升帶來的收益;在預(yù)期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 2、收益率曲線配置策略 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預(yù)測,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。如預(yù)測收益率曲線平行移動或變平時,將采取啞鈴型策略;預(yù)測收益率曲線變陡時,將采取子彈型策略。 3、騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況(通常是收益率曲線短端的1-3年),買入收益率曲線最陡峭處所對應(yīng)的期限債券,隨著基金持有債券時間的延長,債券的剩余期限將縮短,到期收益率將下降,基金從而可獲得資本利得收入。 4、信用策略 信用債收益率等于基準收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個方面的影響,一是該信用債對應(yīng)信用水平的市場平均信用利差曲線走勢;二是該信用債本身的信用變化。基于這兩方面的因素,本基金管理人分別采用基于信用利差曲線變化策略和基于信用債信用變化策略。 5、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券是一種兼具債券和股票特性的復(fù)合性衍生證券,本基金對可轉(zhuǎn)換債券的投資主要從公司基本面分析、理論定價分析、投資導向的變化等方面綜合考慮。本基金在不同的市場環(huán)境中,對可轉(zhuǎn)換債券投資的投資導向也有所不同。 一般而言,在熊市環(huán)境中,更多地關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券的債性價值、上市公司的信用風險以及條款博弈的價值;在牛市環(huán)境中,則更多地關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券的股性價值。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨交易以套期保值為目的,利用股指期貨剝離部分多頭股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險?；鸾?jīng)理根據(jù)市場的變化、現(xiàn)貨市場與期貨市場的相關(guān)性等因素,計算需要用到的期貨合約數(shù)量,對這個數(shù)量進行動態(tài)跟蹤與測算,并進行適時靈活調(diào)整。同時,綜合考慮各個月份期貨合約之間的定價關(guān)系、套利機會、流動性以及保證金要求等因素,在各個月份期貨合約之間進行動態(tài)配置。 國債期貨投資策略 本基金可基于謹慎原則,以套期保值為主要目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將深入研究資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率水平等基本面因素,并且結(jié)合債券市場宏觀分析的結(jié)果,評估資產(chǎn)支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險,評估其內(nèi)在價值進行投資。 港股投資策略 本基金將僅通過滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制及深港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關(guān)注: (1)A股稀缺性行業(yè)和個股; (2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長性或為市場龍頭; (3)符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個股; (4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司; (5)高股息率個股,采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法,從港股通標的股票中精選流動性好、連續(xù)分紅、股息率高、盈利持續(xù)且具有成長性的優(yōu)質(zhì)上市公司,結(jié)合投研團隊的綜合判斷,構(gòu)造中長期投資組合。 融資交易策略 本基金可通過融資交易的杠桿作用,在符合融資交易各項法規(guī)要求及風險控制要求的前提下,放大投資收益。 在條件許可的情況下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,再投資基金份額的持有期限與原持有基金份額相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 5、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。本基金可投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。