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| 基金全稱 | 方正富邦匯福一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦匯福一年定開混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011502（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月24日 / 5.904億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0362億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔建波 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證全債指數(shù)收益率×40%+恒生指數(shù)收益率×10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過對宏觀經(jīng)濟現(xiàn)狀及趨勢分析、相關(guān)政策研究的角度出發(fā),自上而下地分析影響股票、債券、貨幣市場的各種關(guān)鍵因素,靈活配置大類資產(chǎn),同時輔以自下而上地個股精選,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類屬資產(chǎn)配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 (1)當滬深300指數(shù)的整體估值水平處于過去十年的后20%分位,同時未來一年上市公司預(yù)測盈利增速、資產(chǎn)回報率能夠提高,我們將提高股票資產(chǎn)配置比例。 股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為50%-95%。本階段,市場大部分股票將處于未被充分定價的低估狀態(tài),我們將維持較高的股票資產(chǎn)配置比例,力爭獲取更多的投資收益。 同時我們也將審慎判斷后續(xù)市場環(huán)境變化,當市場情緒過于樂觀、股票指數(shù)快速上漲時,我們將適度調(diào)低股票資產(chǎn)配置比例,保留部分估值處于合理水平、盈利能力穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)個股。 (2)當滬深300指數(shù)的整體估值水平處于過去十年的前20%分位,同時未來一年上市公司預(yù)測整體盈利增速、資產(chǎn)回報率將出現(xiàn)下滑,我們將降低股票資產(chǎn)配置比例,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-45%。本階段,我們需要維持較低的股票資產(chǎn)配置比例,重點防范市場因估值水平過高、盈利能力下滑而造成的系統(tǒng)性風險。 同時,我們將緊密跟蹤宏觀環(huán)境的變化,若宏觀經(jīng)濟政策、資本市場環(huán)境發(fā)生重大調(diào)整,我們將及時調(diào)提升股票資產(chǎn)配置比例。 (3)除上述兩種情況以外,本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為40%-90%(不含40%),本階段本基金股票資產(chǎn)配置的重點是行業(yè)配置和個股選擇。我們將遵循本基金的選擇標準,尋找估值合理、盈利趨勢向好的公司。 股票投資策略 (1)在大類資產(chǎn)配置的框架下,本基金通過定量和定性分析相結(jié)合、基本面與模型相結(jié)合、基金經(jīng)理和研究團隊相結(jié)合的研究方法,甄選優(yōu)質(zhì)上市公司構(gòu)建投資組合,以獲得長期持續(xù)穩(wěn)健的投資收益。在靈活的大類別資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上,本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,嚴選其中安全邊際較高的個股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機會;自下而上地評判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,嚴選安全邊際較高的個股。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 封閉期投資策略 本基金遵循經(jīng)濟周期性波動規(guī)律,動態(tài)把握不同資產(chǎn)類別在不同時期的投資價值、投資時機以及其風險收益特征的相對變化,追求股票、債券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的適度配置。在嚴格控制投資風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風險,對沖系統(tǒng)性風險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 開放期投資策略 本基金以定期開放方式運作,即采取在封閉期內(nèi)封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風險,做好流動性管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。