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| 基金全稱 | 新疆前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011523（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月17日 / 2.903億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.42億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6206億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 林材、張志成 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、股指期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
類別資產(chǎn)配置 本基金采用多因素分析框架,從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策因素、市場(chǎng)利率水平、市場(chǎng)投資價(jià)值、資金供求因素、證券市場(chǎng)運(yùn)行內(nèi)在動(dòng)量等方面,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,對(duì)證券市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合研判,給出股票、債券、衍生品和貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)的配置比例并對(duì)配置比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在人類社會(huì)的發(fā)展進(jìn)程中,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段、經(jīng)濟(jì)體制改革、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)變革等發(fā)生變化,往往會(huì)使得行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)一定的趨勢(shì)性。 具體來看,本基金將通過綜合研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)需求變化、技術(shù)水平等影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素,首先深入研究判斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),充分評(píng)估不同時(shí)段上各個(gè)產(chǎn)業(yè)的投資價(jià)值,努力尋找發(fā)展前景廣闊、有持續(xù)成長(zhǎng)潛力并且具有投資價(jià)值的產(chǎn)業(yè);其次是進(jìn)一步選擇受益于產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的重點(diǎn)行業(yè),對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)強(qiáng)的行業(yè)進(jìn)行超配,對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)不明顯的行業(yè)低配,并對(duì)行業(yè)配置比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整;最后在細(xì)分行業(yè)中精選個(gè)股。 ①在經(jīng)濟(jì)周期方面,本基金將通過對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段進(jìn)行深入分析和前瞻性分析,選擇順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)中的細(xì)分行業(yè)進(jìn)行配置。 ②在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策方面,本基金將密切跟蹤國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策變化,包括國(guó)家整體政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)扶持力度、區(qū)域配套政策等,評(píng)估不同產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展前景,對(duì)其中受益的細(xì)分行業(yè)進(jìn)行配置。 ③在市場(chǎng)需求方面,本基金還將重點(diǎn)關(guān)注能創(chuàng)造需求或者保持穩(wěn)定需求或保持較高增長(zhǎng)的細(xì)分行業(yè)。 ④在技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)上,本基金將密切跟蹤各產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平變化及發(fā)展趨勢(shì),其中重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)水平的變化能否切實(shí)帶來需求。 (2)優(yōu)選個(gè)股策略 本基金構(gòu)建股票組合的步驟是:首先,根據(jù)定量分析與定性分析確定股票初選庫(kù);基金管理人將綜合考慮個(gè)股的所處行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、成長(zhǎng)能力、盈利趨勢(shì)等指標(biāo)對(duì)個(gè)股進(jìn)行初選;對(duì)上市公司在所處產(chǎn)業(yè)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià),提供優(yōu)質(zhì)個(gè)股組合并納入股票初選庫(kù)。其次,基于公司基本面全面考量、篩選符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)方向的優(yōu)勢(shì)企業(yè),分析股票內(nèi)在價(jià)值。最后,本基金結(jié)合多年的研究經(jīng)驗(yàn),評(píng)估股票價(jià)格與內(nèi)在價(jià)值偏離幅度的可靠性,買入估值更具吸引力的股票,賣出估值吸引力下降的股票,構(gòu)建股票投資組合,并對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整。 (3)港股通投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將遵循上述股票投資策略,充分考量港股通股票所處行業(yè)的屬性及發(fā)展趨勢(shì),通過對(duì)產(chǎn)業(yè)政策、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、估值與盈利回報(bào)等方面選擇符合社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)且具有投資價(jià)值的標(biāo)的股票。 信用衍生品投資策略 本基金管理人可運(yùn)用信用衍生品,以進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理,做好信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,更好地達(dá)到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金不同類別的基金份額,其分紅方式相互獨(dú)立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設(shè)置的基金分紅方式相互獨(dú)立、互不影響; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。