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| 基金全稱 | 惠升惠益混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 惠升惠益混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011536（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月25日 / 2.206億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3216億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 惠升基金 | 基金托管人 | 渣打銀行(中國) |
| 基金經(jīng)理人 | 陳橋?qū)?/a> | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值與超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤,通過主動管理投資策略,在主要配置債券資產(chǎn)的前提下,適當配置權(quán)益類資產(chǎn),達到增強收益的目的。 資產(chǎn)配置策略 本基金對宏觀經(jīng)濟政策及證券市場整體走勢進行前瞻性研究,同時緊密跟蹤資金流向、市場流動性、交易特征和投資者情緒等因素,兼顧宏觀經(jīng)濟增長的長期趨勢和短期經(jīng)濟周期的波動,在對證券市場當期的系統(tǒng)性風險及各類資產(chǎn)的預期風險收益進行充分分析的基礎上,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上,力爭實現(xiàn)投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風險監(jiān)控,適時地做出相應的調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)政策導向和經(jīng)濟周期調(diào)整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對行業(yè)進行篩選。 (2)個股精選策略 1)核心競爭力評估 判斷一個公司的主營業(yè)務或產(chǎn)品在該行業(yè)內(nèi)是否具備核心競爭力,以及該競爭力的壁壘和可持續(xù)性。本基金將選擇在行業(yè)內(nèi)具備較強核心競爭力,而且該競爭力由于品牌、管理、機制等方面的優(yōu)勢而具有較強壁壘的公司。 2)財務分析 本基金將對備選股票進行財務模型分析,重點考察盈利能力、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流水平、表外業(yè)務等方面,選擇盈利能力強、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)合理、現(xiàn)金流充裕、表外業(yè)務風險可控的標的,剔除具備較大財務風險和隱患的標的。 3)公司治理結(jié)構(gòu)分析 公司治理結(jié)構(gòu)是保證上市公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的重要條件,是保證上市公司謀求股東價值最大化的重要因素。本基金認為具有良好公司治理機制的公司具有以下幾個方面的特征:①公司治理框架保護并便于行使股東權(quán)利,公平對待所有股東;②尊重公司相關利益者的權(quán)利;③公司信息披露及時、準確、完整;④公司董事會勤勉、盡責,運作透明;⑤公司股東能夠?qū)Χ聲蓡T施加有效的監(jiān)督,公司能夠保證外部審計機構(gòu)獨立、客觀地履行審計職責。不符合上述治理準則的公司,本基金將給予其較低的評級。 4)估值水平評估 股票估值水平(市盈率、市凈率、市銷率、市現(xiàn)率等)是判斷其投資價值的重要衡量標準。本基金將考察備選股票的絕對和相對估值水平,并結(jié)合前述在核心競爭力、財務分析和公司治理方面的結(jié)論共同決定對相關股票的投資決策。 (3)港股投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金重點投資于基本面良好、相對A股市場估值合理,具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力及注重現(xiàn)金分紅的上市公司進行長期投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其長期平均預期風險與預期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金如投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。