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| 基金全稱 | 匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯豐晉信核心成長(zhǎng)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011579（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月24日 / 49.986億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.83億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.8869億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陸彬 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+同業(yè)存款利率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金致力于捕捉中國(guó)A股市場(chǎng)中具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力的行業(yè)和公司,基于大類資產(chǎn)配置策略以及匯豐“估值-盈利”策略,控制組合風(fēng)險(xiǎn)并精選個(gè)股,尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、次級(jí)債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金借鑒匯豐集團(tuán)的投資理念和流程,基于多因素分析,對(duì)權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)及現(xiàn)金類資產(chǎn)比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。具體而言,本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)面、資金流動(dòng)性、上市公司整體盈利水平、市場(chǎng)估值水平、基于技術(shù)指標(biāo)及成交量的趨勢(shì)分析、市場(chǎng)情緒、政策面、海外市場(chǎng)情況等因素進(jìn)行跟蹤,全面評(píng)估上述因素中的關(guān)鍵指標(biāo)及其變動(dòng)趨勢(shì),以最終確定大類資產(chǎn)的配置權(quán)重,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 股票投資策略 本基金運(yùn)用的個(gè)股優(yōu)選策略——“估值-盈利”策略是一個(gè)二維模型的概念,即以PB、PE、EVIC等指標(biāo)代表的估值維度、以EBIT、ROE等指標(biāo)代表的盈利維度,其分別反映公司估值高低(估值維度)和反映公司盈利能力(盈利維度)?；鸸芾砣肆η笸ㄟ^(guò)遵循嚴(yán)格的投資紀(jì)律,在這兩個(gè)維度中選出高盈利下具有低估值屬性的投資標(biāo)的構(gòu)成核心股票庫(kù),在此基礎(chǔ)上通過(guò)定性的研究分析,重點(diǎn)挖掘持續(xù)成長(zhǎng)特性突出的優(yōu)質(zhì)上市公司。 具體構(gòu)建步驟如下: (1)本基金以全市場(chǎng)的股票為基礎(chǔ),進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算,從而剔除市值過(guò)小,流動(dòng)性較差的股票,形成初選股票庫(kù); (2)利用公司內(nèi)部及外部研究資源,對(duì)初選股票庫(kù)中的個(gè)股未來(lái)的估值指標(biāo)及盈利指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算,并構(gòu)建“估值-盈利”二維模型; (3)依據(jù)二維模型,對(duì)所選個(gè)股進(jìn)行回歸分析,并根據(jù)二維指標(biāo)進(jìn)行綜合排名,挑選出綜合排名靠前的股票; (4)公司投研團(tuán)隊(duì)將對(duì)上述個(gè)股基本面進(jìn)行重新審核。通過(guò)對(duì)上市公司的行業(yè)特性、盈利模式、經(jīng)營(yíng)管理能力及公司治理狀況等因素進(jìn)行綜合分析,考察上市公司的競(jìng)爭(zhēng)能力及持續(xù)增長(zhǎng)能力,重點(diǎn)挖掘持續(xù)成長(zhǎng)特性突出的優(yōu)質(zhì)上市公司,另外剔除在公司治理、企業(yè)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)報(bào)告等方面存在潛在問(wèn)題的上市公司,形成核心備選庫(kù)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是一只混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。