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| 基金全稱 | 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011694（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月21日 / 3.999億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.04億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.1279億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 秦瑞 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證滬港深互聯(lián)互通TMT指數(shù)收益率*20%+中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或準(zhǔn)予注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在宏觀經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)上,結(jié)合政策面、市場資金面,積極把握市場發(fā)展趨勢,并結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期不同階段各類資產(chǎn)市場表現(xiàn)的變化情況,對股票、債券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)投資比例進(jìn)行戰(zhàn)略配置和調(diào)整。 股票投資策略 (1)主題界定 本基金界定的信息科技主題股票指的是科技行業(yè)中具有核心技術(shù)且技術(shù)具有創(chuàng)新性和領(lǐng)先性的公司股票,以及傳統(tǒng)行業(yè)中利用信息化、智能化等科技手段實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的公司股票。具體相關(guān)主題行業(yè)主要包括以下三個(gè)層面: 一是電子信息傳媒(TMT)產(chǎn)業(yè)中具備核心技術(shù)競爭優(yōu)勢和研發(fā)潛力,未來可能持續(xù)增長的企業(yè)。具體行業(yè)包括但不限于半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、新興軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等。 二是其他新興行業(yè)內(nèi)科學(xué)技術(shù)在價(jià)值鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位、并依靠科學(xué)技術(shù)迅速成長的企業(yè),其中新興行業(yè)包括但不限于節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、高端裝備制造、新能源、新材料、新興消費(fèi)、智慧家居等。 三是通過科學(xué)技術(shù)的研發(fā)和運(yùn)用實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)升級的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)。 未來隨著政策或市場環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對信息科技主題的界定范圍發(fā)生變動,本基金可調(diào)整對上述主題界定的標(biāo)準(zhǔn),并在更新的招募說明書中進(jìn)行公告。 (2)股票投資 本基金采用積極主動的投資管理策略,通過定量分析、定性分析和實(shí)地調(diào)研等方法,以自下而上的方式精選信息科技主題優(yōu)勢個(gè)股,尋求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 1)定量分析 本基金主要從成長能力、研發(fā)水平、盈利能力、估值水平等方面對備選股票池中標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評價(jià)。 ①成長能力:通過評估公司未來發(fā)展趨勢與發(fā)展速度,選擇高成長收益的上市公司,考察的指標(biāo)包括但不限于主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、經(jīng)營性現(xiàn)金流量增長率等。 ②研發(fā)水平:通過評估公司研發(fā)投入和技術(shù)儲備情況,選擇擁有高效的研發(fā)體系、具備突破關(guān)鍵核心技術(shù)的基礎(chǔ)和潛力的上市公司?？疾斓闹笜?biāo)包括但不限于研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例、研發(fā)費(fèi)用增長速率,研發(fā)人員數(shù)量增長速率,研發(fā)費(fèi)用資本比例等。 ③盈利能力:通過評估公司,選擇盈利質(zhì)量高的上市公司?？疾斓闹笜?biāo)包括但不限于凈資產(chǎn)收益率(ROE)、投資資本回報(bào)率(ROIC)等。 ④估值水平:通過評估當(dāng)前市場估值水平的合理性,選擇目前估值水平明顯較低或估值合理的上市公司?？疾斓闹笜?biāo)包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、PEG、EV/EBITDA、自由現(xiàn)金流折現(xiàn)(DCF)等。 2)定性分析 本基金定性分析主要關(guān)注企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)管理能力、核心競爭力、激勵(lì)情況、創(chuàng)新能力和經(jīng)營策略等。 3)實(shí)地調(diào)研 對于計(jì)劃重點(diǎn)投資的上市公司,公司投研團(tuán)隊(duì)將實(shí)地調(diào)研上市公司和產(chǎn)業(yè)鏈上下游,深入了解其管理團(tuán)隊(duì)能力和企業(yè)經(jīng)營狀況。重點(diǎn)研究的方面有:政策影響,行業(yè)競爭格局,盈利能力,技術(shù)升級,公司治理。 4)投資組合建立和調(diào)整 本基金結(jié)合定性分析、定量分析和實(shí)地調(diào)研的結(jié)果精選所處行業(yè)發(fā)展前景良好、具備獨(dú)特的核心競爭優(yōu)勢、業(yè)績增長及財(cái)務(wù)狀況優(yōu)質(zhì)、公司治理結(jié)構(gòu)健全規(guī)范的優(yōu)秀公司建立投資組合。在投資組合管理過程中,將根據(jù)行業(yè)增長前景變化,公司經(jīng)營、業(yè)績增長和估值的變化,調(diào)整組合中個(gè)股的配置。 5)港股通標(biāo)的股票投資策略 對于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將優(yōu)先將基本面優(yōu)秀、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表健康,市場空間巨大,行業(yè)競爭力突出的港股納入本基金的股票投資組合。 6)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,根據(jù)投資管理的需要參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險(xiǎn)水平。 基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。 本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股指期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 債券投資策略 本基金的債券資產(chǎn)投資將堅(jiān)持價(jià)值投資理念,主要以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合中短期的經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,通過收益率曲線配置等方法,實(shí)施積極的債券投資管理。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,再投資基金份額的最短持有期到期日與原持有基金份額相同; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),兩種基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。