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| 基金全稱 | 東吳配置優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳配置優(yōu)化混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011707（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2012年07月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月08日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0888億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周健 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中國債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金根據(jù)不同市場情況變化,對股票、債券及其他投資品種的配置進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍限于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期融資券、超級短期融資券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金在嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)健收益。 資產(chǎn)配置策略 對于大類資產(chǎn)的配置,該基金主要由投資研究團(tuán)隊(duì)根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢和風(fēng)險(xiǎn)收益水平;在各大類資產(chǎn)投資比例限制前提下,根據(jù)大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益分析結(jié)果,并結(jié)合該基金風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo),最終確定、調(diào)整基金資產(chǎn)中股票、債券和現(xiàn)金的配置比例。 股票投資策略 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將積極主動(dòng)的投資風(fēng)格與嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的選股方法相結(jié)合,綜合運(yùn)用“自上而下”和“自下而上”的投資方法進(jìn)行行業(yè)配置和個(gè)股選擇;在對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、行業(yè)景氣變化以及上市公司成長潛力進(jìn)行定量評估、定性分析和實(shí)地調(diào)研的基礎(chǔ)上,優(yōu)選重點(diǎn)行業(yè)中基本面狀況健康、具有估值優(yōu)勢、成長性良好、定價(jià)相對合理的股票進(jìn)行投資,以謀求超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為8 次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的 10%;若基金合同生效不滿 3 個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、基金收益分配方式分為兩種,現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)品種。