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| 基金全稱 | 興銀高端制造混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀高端制造混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011765（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月06日 / 3.146億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.36億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4791億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王衛(wèi) | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*65%+中債綜合指數(shù)收益率*35% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金重點關(guān)注國家高端制造業(yè)發(fā)展過程中帶來的投資機會,精選高端制造業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資,以穩(wěn)健收益為目標,追求長期的資產(chǎn)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行或注冊并上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取穩(wěn)健的大類資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟、國家財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場流動性等方面的因素,對相關(guān)資產(chǎn)類別的周期位置和進行動態(tài)跟蹤, 根據(jù)各類資產(chǎn)的性價比決定大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構(gòu)建股票投資組合。核心思路為:1)自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機會;2)自下而上地評判企業(yè)的核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等以及其所提供的產(chǎn)品和服務是否契合未來行業(yè)增長的大趨勢,對企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,深度挖掘優(yōu)質(zhì)的個股。 (1)高端制造業(yè)行業(yè)的界定 本基金所指的高端制造業(yè)為:在制造業(yè)中具有先進核心技術(shù)、新產(chǎn)品創(chuàng)新能力、高附加值產(chǎn)品和國際競爭力的行業(yè),以及圍繞上述行業(yè)提供服務和產(chǎn)品的行業(yè),高端制造業(yè)應處于相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中盈利能力較強的環(huán)節(jié)。 本基金所指的高端制造行業(yè)為: 1)《高端裝備制造業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》界定的重點方向,包括航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、高檔數(shù)控機床、機器人裝備、現(xiàn)代農(nóng)機裝備、高性能醫(yī)療機械、先進化工成套裝備; 2)國家安全相關(guān)的領(lǐng)域,包括國防軍工、信息安全設備、通訊設備、計算機以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè); 3)技術(shù)附加值高、代表新經(jīng)濟發(fā)展趨勢的制造業(yè)領(lǐng)域,包括新材料、節(jié)能環(huán)保設備、新能源設備、油氣設備、電子元器件、醫(yī)藥制造以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè); 4)與傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化、數(shù)字化、信息化升級以及進口替代相關(guān)的領(lǐng)域,包括通用機械、專用設備、儀器儀表、交運設備、工業(yè)機器人以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)。 5)傳統(tǒng)制造業(yè)里,具有核心技術(shù),成本優(yōu)勢,具有長期核心競爭力的公司。 未來,由于經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級等因素,高端制造業(yè)的外延將會逐漸擴大,本基金將在履行適當程序后調(diào)整上述對行業(yè)的識別及認定。 (2)自上而下的行業(yè)遴選 本基金將自上而下地進行行業(yè)遴選,重點關(guān)注行業(yè)增長前景、行業(yè)利潤前景和行業(yè)成功要素。對行業(yè)增長前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動與經(jīng)濟周期的關(guān)系等;對行業(yè)利潤前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競爭的方式、業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等?；趯π袠I(yè)結(jié)構(gòu)的分析形成對業(yè)內(nèi)競爭的關(guān)鍵成功要素的判斷,為預測企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化建立起扎實的基礎。 (3)自下而上的個股選擇 本基金通過定性和定量相結(jié)合的方法進行自下而上的個股選擇,對企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,精選優(yōu)質(zhì)個股。 1)定性分析 本基金通過以下兩方面標準對股票的基本面進行研究分析并篩選出優(yōu)質(zhì)的上市公司:一方面是競爭力分析,通過對公司競爭策略和核心競爭力的分析,選擇具有可持續(xù)競爭優(yōu)勢的上市公司或未來具有廣闊成長空間的公司。就公司競爭策略,基于行業(yè)分析的結(jié)果判斷策略的有效性、策略的實施支持和策略的執(zhí)行成果;就核心競爭力,分析公司的現(xiàn)有核心競爭力,并判斷公司能否利用現(xiàn)有的資源、能力和定位取得可持續(xù)競爭優(yōu)勢。另一方面是管理層分析,在國內(nèi)監(jiān)管體系落后、公司治理結(jié)構(gòu)不完善的基礎上,上市公司的命運對管理團隊的依賴度大大增加。本基金將著重考察公司的管理層以及管理制度。 2)定量分析 本基金通過對上市公司定量的估值分析,挖掘優(yōu)質(zhì)的投資標的。通過對估值方法的選擇和估值倍數(shù)的比較,選擇股價相對低估的股票。就估值方法而言,基于行業(yè)的特點確定對股價最有影響力的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍數(shù)而言,通過業(yè)內(nèi)比較、歷史比較和增長性分析,確定具有上升基礎的股價水平。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用的不同,將導致在可供分配利潤上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為混合型證券投資基金,其預期風險與預期收益水平理論上高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。