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| 基金全稱 | 中信建投遠(yuǎn)見回報混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投遠(yuǎn)見回報混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011869（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月10日 / 15.783億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.93億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.2029億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 謝瑋 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證綜合債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過對宏觀經(jīng)濟基本面(包括經(jīng)濟運行周期、財政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對流動性水平(包括資金面供需情況、證券市場估值水平等)的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和收益,并據(jù)此對本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金秉承價值投資理念,依托專業(yè)的A股研究力量,結(jié)合定性分析和定量分析的方法,選擇市場中真正具有核心競爭力的優(yōu)質(zhì)價值藍(lán)籌和行業(yè)龍頭企業(yè),尋求具有競爭優(yōu)勢的股票。 定性分析主要基于投研團(tuán)隊對公司的深入研究,包括所屬細(xì)分行業(yè)情況、市場供求、商業(yè)模式、核心技術(shù)等內(nèi)容,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理、競爭優(yōu)勢,綜合考慮公司的估值水平和未來盈利空間。本基金重點投資具有較高進(jìn)入壁壘、在行業(yè)中具備核心優(yōu)勢、經(jīng)營穩(wěn)健的公司,并堅決規(guī)避那些公司治理混亂、管理效率低下的公司,確保最大程度地規(guī)避投資風(fēng)險。 定量分析主要根據(jù)相關(guān)財務(wù)指標(biāo),如營業(yè)利潤率、凈利率、每股收益(EPS)增長、主營業(yè)務(wù)收入增長等,分析公司經(jīng)營情況、財務(wù)情況等,并綜合利用市盈率法(P/E),市凈率法(P/B)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等估值方法對公司進(jìn)行合理估值。同時與其市場價格相比較,參考國內(nèi)同類企業(yè)和國外可比同類企業(yè)的估值水平,選擇具有估值優(yōu)勢的股票形成股票備選庫。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。