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| 基金全稱 | 恒越短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒越短債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011919（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月08日 / 2.375億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0680億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周慕華、吳胤希、莊惠惠 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合全價(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)健回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資股票等權益類資產,也不投資可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在保證資產流動性的基礎上,通過對宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、財政政策、資金流動性等影響市場利率的主要因素進行深入研究,結合新券發(fā)行情況,綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢,采取久期策略、收益率曲線策略、信用債投資策略、息差策略等,在嚴格控制各類風險的基礎上,把握債券市場投資機會,主要投資短期債券,以獲取穩(wěn)健的投資收益。 久期策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、財政政策、資金流動性等影響市場利率的主要因素進行深入研究,結合新券發(fā)行情況,對未來收益率曲線變動趨勢進行研判,確定組合的久期,并通過不同債券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波動對基金凈值波動的影響,并盡可能提高基金收益率。 收益率曲線策略 在確定了組合的整體久期后,將基于宏觀經(jīng)濟研究和債券市場跟蹤,結合收益率曲線的擬合和波動模擬模型,對未來的收益率曲線移動進行情景分析,從而根據(jù)不同期限的收益率變動情況,在期限結構配置上適時采取子彈型、啞鈴型或者階梯型等策略,進一步優(yōu)化組合的期限結構,增強基金的收益。 信用債投資策略 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債的利差水平產生重要影響。因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度、債券市場的供求狀況、信用利差的歷史統(tǒng)計區(qū)間等多個方面,綜合考量當前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風險及信用利差曲線的未來變化趨勢;另一方面,本基金將對債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進行信用分析,參考外部評級機構的信用評級,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的行業(yè)景氣度、盈利能力、償債能力、流動性等因素,分析違約風險以及合理信用利差水平,判斷債券的投資價值。在嚴格遵守本基金合同的約定下,謹慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用債,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 本基金投資于信用評級在AA+及以上級別的信用債,除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項評級,短期融資券、超短期融資券采用主體評級。 本基金投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產的比例為80%-100%,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產的比例為0-20%。對于沒有債項評級的信用債,上述評級參照主體評級。本基金對信用債券評級的認定,將參照取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務許可的資信評級機構發(fā)布的最新評級結果。 本基金所指信用債券包括金融債(不包括政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他非國家信用的固定收益類品種。 因信用評級變動、證券市場波動、基金規(guī)模變動等非基金管理人因素導致信用債投資比例不符合上述投資比例的,基金管理人不得主動進一步突破相應投資比例。 息差策略 本基金通過對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率的比較,通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報。本基金將在對資金面進行綜合分析的基礎上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,力爭通過息差策略提高組合收益。 流動性管理策略 本基金將保持組合的流動性在相對較高的水平。通過緊密關注基金申贖情況、資金的季節(jié)性波動特征等,對所持有資產的到期日進行均衡配置,合理管理本基金的現(xiàn)金頭寸。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。