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| 基金全稱 | 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012144（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月09日 / 2.360億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0419億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 新沃基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀河 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉屾 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+中證綜合債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資于內(nèi)需增長(zhǎng)主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政貨幣政策、證券市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)情緒等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素深入分析,評(píng)估各類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,合理預(yù)測(cè)各類資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì),動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的絕對(duì)回報(bào)。 股票投資策略 (1)內(nèi)需增長(zhǎng)主題的界定 本基金的“內(nèi)需增長(zhǎng)主題”是指在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的當(dāng)前環(huán)境下,從國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)調(diào)整中受益的相關(guān)行業(yè),主要分為受益于內(nèi)需消費(fèi)增長(zhǎng)的相關(guān)行業(yè)及受益于內(nèi)需投資增長(zhǎng)的相關(guān)行業(yè)。 本基金將內(nèi)需增長(zhǎng)主題相關(guān)行業(yè)分為以下兩類: 1)第一類是受益于國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求增長(zhǎng)的行業(yè)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民可支配收入的提高,直接消費(fèi)的增加將帶來(lái)相關(guān)行業(yè)的收入增長(zhǎng),而為國(guó)內(nèi)消費(fèi)者提供主消費(fèi)品和服務(wù)的行業(yè)將從中受益。具體來(lái)說(shuō),包括農(nóng)林牧漁、交運(yùn)設(shè)備、家用電器、食品飲料、紡織服裝、輕工制造、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、金融服務(wù)、商業(yè)貿(mào)易、餐飲旅游和信息服務(wù)等。 2)第二類是受益于國(guó)內(nèi)投資需求增長(zhǎng)的行業(yè)。伴隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)的快速增長(zhǎng),將促進(jìn)與之相關(guān)的上游行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí),為消費(fèi)受益相關(guān)行業(yè)提供更好的基礎(chǔ)支持。具體來(lái)說(shuō),包括采掘、化工、黑色金屬、有色金屬、建筑建材、機(jī)械設(shè)備、電子元器件和信息設(shè)備等。 (2)行業(yè)投資策略 本基金將深入研究?jī)?nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)盈利的影響,精選具有較好成長(zhǎng)潛力的公司,根據(jù)行業(yè)所處的生命周期、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的收斂態(tài)勢(shì)、行業(yè)景氣度變動(dòng)情況、內(nèi)在發(fā)展?jié)摿Ψ治觥⒄漠a(chǎn)業(yè)政策等,對(duì)行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值進(jìn)行排序,優(yōu)選發(fā)展前景好的行業(yè),從而確定行業(yè)配置方案。 (3)個(gè)股投資策略 本基金主要投資受益于我國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),結(jié)合上市公司的增長(zhǎng)潛力和市場(chǎng)估值水平,通過(guò)建立統(tǒng)一的價(jià)值評(píng)估框架,以尋找具有潛力且價(jià)格合理或被低估的股票。 同時(shí),本基金綜合考慮上市公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)性、公司治理優(yōu)勢(shì)等因素,與相對(duì)估值和絕對(duì)估值方法相結(jié)合,選擇具有估值提升空間的上市公司進(jìn)行投資,構(gòu)建投資組合,并且通過(guò)組合優(yōu)化技術(shù),實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的最大化。 1)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):本基金管理人將根據(jù)企業(yè)的市場(chǎng)布局、客戶定位、研發(fā)實(shí)力、優(yōu)勢(shì)資源、核心競(jìng)爭(zhēng)力等要素評(píng)判企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在此基礎(chǔ)上精選個(gè)股。 2)成長(zhǎng)性:本基金結(jié)合公司所處行業(yè)的發(fā)展前景及在行業(yè)中的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位,分析公司是否具備良好的成長(zhǎng)空間,主要考察公司歷史和未來(lái)預(yù)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)的增長(zhǎng)率及其穩(wěn)定性等指標(biāo),挖掘具備持續(xù)成長(zhǎng)能力的上市公司。 3)公司治理:主要對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)管理層面的組織和制度上的靈活性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行全面評(píng)估。本基金將結(jié)合企業(yè)法人結(jié)構(gòu)、激勵(lì)機(jī)制、管理架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、決策效率等層面評(píng)估企業(yè)的治理狀況。 4)財(cái)務(wù)估值:本基金將根據(jù)上市公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式以及公司發(fā)展所處的不同階段等特征,綜合利用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等估值方法對(duì)公司的估值水平進(jìn)行比較分析,篩選出估值合理且具有一定投資安全邊際的公司進(jìn)行投資。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新或相關(guān)公告中公告。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按權(quán)益登記日對(duì)應(yīng)類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金收益分配次數(shù)及每次收益分配比例詳見(jiàn)招募說(shuō)明書或?qū)脮r(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。