掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012150（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月01日 / 9.716億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.68億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 6.4709億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 羅世鋒 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*65%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健地增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、市場(chǎng)情緒、估值水平等因素的深入分析,對(duì)未來(lái)股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的走勢(shì)進(jìn)行科學(xué)合理的預(yù)判,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例,力爭(zhēng)將大類資產(chǎn)配置比例控制在合理的水平。在大類資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)、金融政策等,以判斷經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的影響;(2)政策因素,與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)的影響;(3)市場(chǎng)方面指標(biāo),包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌及預(yù)期收益率、市場(chǎng)整體估值水平及與國(guó)外市場(chǎng)的比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化等。 股票投資策略 本基金秉承和深化價(jià)值投資理念,重視行業(yè)中長(zhǎng)期的發(fā)展前景,強(qiáng)調(diào)對(duì)上市公司基本面的深入研究,在充分挖掘企業(yè)的投資價(jià)值基礎(chǔ)上,進(jìn)行中長(zhǎng)期投資。 (1)A股投資策略 ①行業(yè)配置策略 本基金主要通過(guò)自上而下的分析方法進(jìn)行行業(yè)選擇,即基于全球以及中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的變遷來(lái)把握中國(guó)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的趨勢(shì),挖掘具備長(zhǎng)期投資價(jià)值的行業(yè)。在分析過(guò)程中,基金管理人首先立足于全球視野,研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的趨勢(shì)對(duì)證券市場(chǎng)的影響,然后考察不同類別行業(yè)的投資價(jià)值,重點(diǎn)分析行業(yè)景氣程度、所處產(chǎn)業(yè)周期階段、市場(chǎng)發(fā)展前景、產(chǎn)業(yè)鏈上的價(jià)值創(chuàng)造等等,選擇處于上升周期、高景氣度的優(yōu)勢(shì)行業(yè)作為重點(diǎn)配置行業(yè)。 ②個(gè)股投資策略 本基金主要通過(guò)定性及定量分析對(duì)上市公司股票進(jìn)行自下而上的篩選,主要考慮的因素包括但不限于上市公司治理結(jié)構(gòu)及戰(zhàn)略規(guī)劃、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)占有率、議價(jià)能力、成長(zhǎng)性(如主營(yíng)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、預(yù)期每股收益增長(zhǎng)率、PEG等)、盈利能力(如凈資產(chǎn)收益率(ROE)、銷售毛利率、銷售凈利率等)、運(yùn)營(yíng)效率(如總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)(如資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)杠桿等)、現(xiàn)金流情況(如自由現(xiàn)金流、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流等)等,同時(shí)結(jié)合估值水平分析(包括但不限于PE、PB、PEG、EV/EBITDA、FCFF、DDM等)對(duì)上市公司股票進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選具有估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股,作為重點(diǎn)進(jìn)行投資。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,通過(guò)比較港股通標(biāo)的股票個(gè)股與A股市場(chǎng)同類公司的基本面及估值水平等要素,優(yōu)選質(zhì)地優(yōu)良、具備估值優(yōu)勢(shì)的公司進(jìn)行配置。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的認(rèn)/申購(gòu)份額通過(guò)紅利再投資所得基金份額的最短持有期限起始日與該認(rèn)/申購(gòu)份額最短持有期限起始日相同; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,調(diào)整基金收益分配原則,并于實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。