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| 基金全稱 | 紅塔紅土盛利混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅塔紅土盛利混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012217（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月02日 / 2.203億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年04月10日） | 份額規(guī)模 | 0.0993億份（截止至：2025年03月13日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經理人 | 趙耀 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*55%+中債總指數(shù)(財富)收益率*45% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金將在嚴格控制投資組合風險的前提下,尋找有持續(xù)增長潛力且相對被市場低估的個券,優(yōu)化投資組合,力求實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健的資產增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金,投資策略細分為大類資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略、可轉換債券及可交換債券投資策略等。 大類資產配置策略 本基金主要通過對宏觀經濟周期進行分析的方法進行大類資產配置,通過投資時鐘確定大類資產的總體配置,結合各個市場趨勢分析進行調整,同時綜合考慮本基金的投資目標、市場發(fā)展趨勢、風險控制要求等因素,制定本基金資產的大類資產配置比例。 股票投資策略 本基金的股票投資將在優(yōu)選行業(yè)的基礎上,精選行業(yè)龍頭,通過分享優(yōu)質上市公司業(yè)績增長給本基金的投資帶來增值。 (1)行業(yè)配置優(yōu)選策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資理念,以整個宏觀策略為前提,把握結構性機會,將行業(yè)分析與個股精選相結合,尋找出兼具成長性和盈利能力的子行業(yè)和優(yōu)質個股。 行業(yè)分析在綜合考慮行業(yè)的周期、競爭格局、技術進步、政府政策、社會習慣的改變等因素后,精選出行業(yè)地位高、行業(yè)的發(fā)展空間大,成長性好的子行業(yè)。 (2)個股選擇 本基金在選擇個股時關注如下三個方面: 1)基本面成長性:主營業(yè)務競爭力強,包括核心技術、品牌、公司管理或者規(guī)模、成本等方面;公司所處的行業(yè)具備較大的成長空間或穩(wěn)定的增長空間;若公司所處的行業(yè)增長潛力一般,則公司具有不斷擴大市場份額提高市場占有率,保持增速的能力。 2)盈利性:不僅有短期的業(yè)績與盈利支撐,同時盈利和毛利率在未來的穩(wěn)定性、持續(xù)性好,具有長期的投資空間、良好的治理結構、管理層能力強、商業(yè)模式優(yōu)越等。 3)估值水平:本基金除了關注個股的基本面、成長性和盈利能力之外,還要考查個股業(yè)績的增長性和估值的匹配程度,如果估值比較合理或者低估就會選擇買入并堅持持有,相反如果估值已透支了未來幾年的增長,即業(yè)績增長的速度與股價和市盈率不相匹配,那么就會相應減持這種股票。 債券投資策略 本基金將采取久期偏離、期限結構配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略,構建債券投資組合。 (1)久期偏離 本基金通過對宏觀經濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結構變化等方面的定性分析和定量分析,預測利率的變化趨勢,從而采取久期偏離策略,根據(jù)對利率水平的預期調整組合久期。 (2)期限結構配置 本基金將根據(jù)對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動的負面影響。 (3)類屬配置 類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、可轉換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。 (4)個券選擇 個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下的債券品種的過程。 本基金主動投資信用債的債項評級須在AA評級(含AA評級)以上。其中,信用評級為AA的信用債不超過本基金信用債資產的20%;信用評級為AA+的信用債不超過本基金信用債資產的50%;信用評級為AAA的信用債不低于本基金信用債資產的50%。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本。 資產支持證券投資策略 本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現(xiàn)金流的影響,嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險,謹慎投資資產支持證券。 可轉換債券及可交換債券投資策略 可轉換債券及可交換債券兼具固定收益類證券和權益類證券的特點,本基金將著重對可轉換債券及可交換債券對應的基礎股票進行分析與研究。對于可轉換債券及可交換債券的投資將主要基于三個方面的分析:數(shù)量為主的價值分析、債股性分析和公司基本面分析。通過以上分析,力求選擇債券價值有一定支撐、安全性和流動性較好,并且發(fā)行人成長性良好的品種進行投資。本基金投資于可交換債券、可轉換債券的比例不得超過基金資產的20%。 存托憑證投資策略 本基金將在股票資產投資策略的基礎上,通過對存托憑證進行深入分析與研究后進行投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體收益分配方案以基金管理人發(fā)布的公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。